BTOT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,61%▼ -3,25%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$0
Koniec kwartału Maj 2026 +$0
Ostatnie 6 miesięcy +$25.0M Gru 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 071 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,07 ≈$19K 20 000 4581X0EW4 0.03333 BOND USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0,07 ≈$19K 20 000 58990CAA1 0.03333 BOND USD
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 0,07 ≈$19K 20 000 459058JW4 0.03333 BOND USD
ABBVIE INC 0,07 ≈$19K 20 000 00287YBX6 0.03333 BOND USD
BOEING CO 0,07 ≈$19K 20 000 097023CW3 0.03333 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,07 ≈$19K 20 000 298785JV9 0.03333 BOND USD
TREASURY BOND 0,07 ≈$19K 20 000 912810UN6 0.03333 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,06 ≈$19K 16 000 445545AF3 0.02667 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0,06 ≈$18K 20 000 38141GC51 0.03333 BOND USD
BROADCOM INC 0,06 ≈$18K 20 000 11135FCY5 0.03333 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0,06 ≈$18K 20 000 126650CY4 0.03333 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,06 ≈$18K 20 000 68389XBV6 0.03333 BOND USD
TREASURY BOND 0,06 ≈$18K 20 000 912810UM8 0.03333 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0,06 ≈$18K 20 000 20030NBM2 0.03333 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0,06 ≈$18K 20 000 716973AG7 0.03333 BOND USD
ALPHABET INC 0,06 ≈$18K 20 000 02079KBA4 0.03333 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,06 ≈$18K 18 000 3140Y9W83 0.03 BOND USD
BROADCOM INC 0,06 ≈$18K 20 000 11135FCQ2 0.03333 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,06 ≈$17K 15 000 345370CX6 0.025 BOND USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z RegS 0,06 ≈$17K 20 000 USY00130YU53 0.03333 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,06 ≈$17K 20 000 30303MAE2 0.03333 BOND USD
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 0,06 ≈$17K 15 810 07337JAC1 0.02635 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,06 ≈$17K 25 000 92343VGB4 0.04167 BOND USD
AT&T INC 0,06 ≈$16K 20 000 00206RMM1 0.03333 BOND USD
1261229 BC LTD 144A 0,06 ≈$16K 15 000 68288AAA5 0.025 BOND USD
CSX CORP 0,06 ≈$16K 20 000 126408HV8 0.03333 BOND USD
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 0,06 ≈$16K 15 000 83283WAE3 0.025 BOND USD
CELANESE US HOLDINGS LLC 0,06 ≈$16K 15 000 15089QAX2 0.025 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,06 ≈$16K 15 000 982911AA7 0.025 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,05 ≈$16K 16 000 XS2756521303 0.02667 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0,05 ≈$16K 15 000 45344LAD5 0.025 BOND USD
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 0,05 ≈$16K 20 000 209111FF5 0.03333 BOND USD
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A 0,05 ≈$16K 15 000 92840VAR3 0.025 BOND USD
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 0,05 ≈$16K 15 000 98877DAH8 0.025 BOND USD
FORD MOTOR COMPANY 0,05 ≈$16K 15 000 345370BY5 0.025 BOND USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0,05 ≈$16K 15 000 62922LAD0 0.025 BOND USD
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A 0,05 ≈$16K 15 000 983133AC3 0.025 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,05 ≈$16K 15 000 06051GLU1 0.025 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0,05 ≈$16K 15 000 06051GLC1 0.025 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0,05 ≈$16K 15 000 185899AP6 0.025 BOND USD
ALUMINA PTY LTD 144A 0,05 ≈$16K 15 000 02220AAA5 0.025 BOND USD
KENNEDY-WILSON INC 144A 0,05 ≈$16K 15 000 489399AS4 0.025 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,05 ≈$15K 15 000 92332YAE1 0.025 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0,05 ≈$15K 15 000 019576AF4 0.025 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0,05 ≈$15K 15 000 44332PAJ0 0.025 BOND USD
ONEMAIN FINANCE CORP 0,05 ≈$15K 15 000 682691AH3 0.025 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0,05 ≈$15K 15 000 59408QAB2 0.025 BOND USD
NIKE INC 0,05 ≈$15K 20 000 654106AL7 0.03333 BOND USD
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 0,05 ≈$15K 15 000 110709AL6 0.025 BOND USD
RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A 0,05 ≈$15K 15 000 76209PAE3 0.025 BOND USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
10 września 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.604 → 2.608 (0,2%)
9 września 2026 Wyjście 01F032690 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4583 jednostek/akcję
9 września 2026 Nowy — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 Nowa pozycja — 0.4583 jednostek/akcję
9 września 2026 Wyjście 01F050692 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08333 jednostek/akcję
9 września 2026 Nowy — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 Nowa pozycja — 0.08333 jednostek/akcję
9 września 2026 Wyjście 01F052698 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1167 jednostek/akcję
9 września 2026 Nowy — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję
8 września 2026 Zmniejszone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.784 → 2.604 (-6,4%)
8 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.281 → -2.097 (-8,0%)
4 września 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.77 → 2.784 (0,5%)
4 września 2026 Zmniejszone — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Jednostek/akcję: 0.02167 → 0.01833 (-15,4%)
4 września 2026 Zmniejszone — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 Jednostek/akcję: 0.7732 → 0.7687 (-0,6%)
4 września 2026 Zmniejszone — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 Jednostek/akcję: 0.1958 → 0.1929 (-1,5%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 Jednostek/akcję: 0.2745 → 0.2735 (-0,3%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 Jednostek/akcję: 0.2019 → 0.1998 (-1,0%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 Jednostek/akcję: 0.1374 → 0.1341 (-2,4%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 Jednostek/akcję: 0.2364 → 0.2351 (-0,5%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 Jednostek/akcję: 0.1069 → 0.1065 (-0,4%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 Jednostek/akcję: 0.1877 → 0.1864 (-0,7%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 Jednostek/akcję: 0.1485 → 0.1466 (-1,3%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 Jednostek/akcję: 0.1514 → 0.1504 (-0,6%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 Jednostek/akcję: 0.5054 → 0.5032 (-0,4%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 Jednostek/akcję: 0.1425 → 0.1405 (-1,4%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 Jednostek/akcję: 0.02485 → 0.02479 (-0,2%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 Jednostek/akcję: 0.4032 → 0.4005 (-0,7%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 Jednostek/akcję: 1.178 → 1.171 (-0,6%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 Jednostek/akcję: 0.4165 → 0.4135 (-0,7%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 Jednostek/akcję: 0.3245 → 0.3218 (-0,8%)
4 września 2026 Zmniejszone — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 Jednostek/akcję: 0.04033 → 0.04014 (-0,5%)
4 września 2026 Zmniejszone — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 Jednostek/akcję: 0.1564 → 0.1548 (-1,0%)
4 września 2026 Zmniejszone — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 Jednostek/akcję: 0.1484 → 0.1476 (-0,5%)
4 września 2026 Zmniejszone — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 Jednostek/akcję: 0.2434 → 0.242 (-0,6%)
4 września 2026 Zmniejszone — GNMA2 30YR 36179WLP1 Jednostek/akcję: 0.1558 → 0.1546 (-0,7%)
4 września 2026 Zmniejszone — GNMA2 30YR 36179YAQ7 Jednostek/akcję: 0.3338 → 0.3314 (-0,7%)
4 września 2026 Zmniejszone — GNMA II 30YR 36179YAR5 Jednostek/akcję: 0.1831 → 0.1811 (-1,1%)
4 września 2026 Zmniejszone — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 Jednostek/akcję: 0.3135 → 0.3107 (-0,9%)
4 września 2026 Zmniejszone — GNMA2 30YR 3618N6BF3 Jednostek/akcję: 0.04088 → 0.0407 (-0,5%)
4 września 2026 Zmniejszone — GNMA2 30YR 3618N6FL6 Jednostek/akcję: 0.04616 → 0.04603 (-0,3%)
4 września 2026 Zmniejszone — GNMA2 30YR 3618N6K63 Jednostek/akcję: 0.3319 → 0.331 (-0,3%)
4 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.326 → -2.281 (-1,9%)
2 września 2026 Zmniejszone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.869 → 2.77 (-3,4%)
2 września 2026 Zmniejszone — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 Jednostek/akcję: 0.025 → 0.02167 (-13,3%)
2 września 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.44 → -2.326 (-4,7%)
1 września 2026 Zmniejszone 01F052698 Jednostek/akcję: 0.1583 → 0.1167 (-26,3%)
1 września 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.834 → 2.869 (1,2%)
1 września 2026 Nowy — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 Nowa pozycja — 0.03 jednostek/akcję
1 września 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.275 → -2.44 (7,2%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 00138CBB3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — ABBVIE INC 00287YCB3 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zwiększone 01F052698 Jednostek/akcję: 0.1167 → 0.1583 (35,7%)
31 sierpnia 2026 Nowy — ALPHABET INC 02079KCU9 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — AMAZON.COM INC 023135EG7 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — APPLE INC 037833DW7 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 04685A2P5 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 224044CJ4 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 674599CN3 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.025 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — PEPSICO INC 713448FZ6 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 74256LFA2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 Nowa pozycja — 0.01667 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 Jednostek/akcję: 0.08292 → 0.08271 (-0,3%)
31 sierpnia 2026 Wyjście 89788MAC6 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Jednostek/akcję: 0.0433 → 0.04324 (-0,1%)
31 sierpnia 2026 Nowy — TREASURY NOTE 91282CFT3 Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — TREASURY NOTE 91282CKX8 Nowa pozycja — 0.05 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — TREASURY NOTE 91282CLR0 Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Wyjście 91282CNV9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4167 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — TREASURY NOTE 91282CPY1 Nowa pozycja — 0.08333 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Nowy — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 Nowa pozycja — 0.1167 jednostek/akcję
31 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.147 → -2.275 (6,0%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Jednostek/akcję: 0.008793 → 0.008783 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 Jednostek/akcję: 0.0116 → 0.01159 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 Jednostek/akcję: 0.02639 → 0.02637 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 Jednostek/akcję: 0.02133 → 0.02131 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 Jednostek/akcję: 0.01647 → 0.01645 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 Jednostek/akcję: 0.01469 → 0.01468 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 Jednostek/akcję: 0.02443 → 0.0244 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 Jednostek/akcję: 0.02232 → 0.02229 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 Jednostek/akcję: 0.02252 → 0.0225 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 Jednostek/akcję: 0.02208 → 0.02206 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Jednostek/akcję: 0.04994 → 0.04989 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Jednostek/akcję: 0.03753 → 0.03749 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Jednostek/akcję: 0.04424 → 0.04419 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Jednostek/akcję: 0.04983 → 0.04978 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Jednostek/akcję: 0.05413 → 0.05408 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Jednostek/akcję: 0.05719 → 0.05713 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Jednostek/akcję: 0.06274 → 0.06267 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Jednostek/akcję: 0.05533 → 0.05527 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 Jednostek/akcję: 0.06418 → 0.06412 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Jednostek/akcję: 0.05463 → 0.05458 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 Jednostek/akcję: 0.06295 → 0.06289 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Jednostek/akcję: 0.05623 → 0.05618 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Jednostek/akcję: 0.05695 → 0.05689 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 Jednostek/akcję: 0.06928 → 0.06921 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Jednostek/akcję: 0.0597 → 0.05964 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 Jednostek/akcję: 0.07277 → 0.0727 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Jednostek/akcję: 0.06181 → 0.06175 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 Jednostek/akcję: 0.07534 → 0.07526 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Jednostek/akcję: 0.06341 → 0.06335 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 Jednostek/akcję: 0.07445 → 0.07438 (-0,1%)
28 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Jednostek/akcję: 0.06259 → 0.06252 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.815 → 2.834 (0,7%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Jednostek/akcję: 0.02103 → 0.021 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Jednostek/akcję: 0.02408 → 0.02405 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Jednostek/akcję: 0.02049 → 0.02047 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 Jednostek/akcję: 0.0168 → 0.01678 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 Jednostek/akcję: 0.0322 → 0.03216 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 Jednostek/akcję: 0.02032 → 0.0203 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 Jednostek/akcję: 0.01329 → 0.01328 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 Jednostek/akcję: 0.02034 → 0.02032 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 Jednostek/akcję: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Jednostek/akcję: 0.05675 → 0.05669 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Jednostek/akcję: 0.06504 → 0.06498 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 Jednostek/akcję: 0.06674 → 0.06667 (-0,1%)
27 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.128 → -2.147 (0,9%)
26 sierpnia 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.749 → 2.815 (2,4%)
26 sierpnia 2026 Wyjście 47077WAE8 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01667 jednostek/akcję
26 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Jednostek/akcję: 0.01922 → 0.0192 (-0,1%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 Jednostek/akcję: 0.02918 → 0.02916 (-0,1%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 Jednostek/akcję: 0.02082 → 0.0208 (-0,1%)
26 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.081 → -2.128 (2,3%)
24 sierpnia 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.742 → 2.749 (0,3%)
24 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.076 → -2.081 (0,2%)
21 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.768 → 2.742 (-0,9%)
21 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.103 → -2.076 (-1,3%)
20 sierpnia 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.754 → 2.768 (0,5%)
20 sierpnia 2026 Wyjście 071813CV9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.008333 jednostek/akcję
20 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 Jednostek/akcję: 0.04335 → 0.0433 (-0,1%)
20 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.095 → -2.103 (0,4%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.797 → 2.754 (-1,5%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 Jednostek/akcję: 0.01162 → 0.0116 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 Jednostek/akcję: 0.02642 → 0.02639 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 Jednostek/akcję: 0.02136 → 0.02133 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 Jednostek/akcję: 0.01648 → 0.01647 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 Jednostek/akcję: 0.01471 → 0.01469 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 Jednostek/akcję: 0.02445 → 0.02443 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 Jednostek/akcję: 0.04999 → 0.04994 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 Jednostek/akcję: 0.03757 → 0.03753 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 Jednostek/akcję: 0.04428 → 0.04424 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 Jednostek/akcję: 0.04988 → 0.04983 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 Jednostek/akcję: 0.05419 → 0.05413 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 Jednostek/akcję: 0.05725 → 0.05719 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Jednostek/akcję: 0.0628 → 0.06274 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 Jednostek/akcję: 0.06425 → 0.06418 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 Jednostek/akcję: 0.05469 → 0.05463 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 Jednostek/akcję: 0.06302 → 0.06295 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 Jednostek/akcję: 0.05629 → 0.05623 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 Jednostek/akcję: 0.05701 → 0.05695 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 Jednostek/akcję: 0.06935 → 0.06928 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 Jednostek/akcję: 0.05976 → 0.0597 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 Jednostek/akcję: 0.07284 → 0.07277 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 Jednostek/akcję: 0.06188 → 0.06181 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 Jednostek/akcję: 0.07542 → 0.07534 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 Jednostek/akcję: 0.06348 → 0.06341 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 Jednostek/akcję: 0.07453 → 0.07445 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 Jednostek/akcję: 0.06265 → 0.06259 (-0,1%)
19 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.139 → -2.095 (-2,0%)
18 sierpnia 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.693 → 2.797 (3,9%)
18 sierpnia 2026 Wyjście 099724AH9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.01667 jednostek/akcję
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 Jednostek/akcję: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Jednostek/akcję: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 Jednostek/akcję: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 Jednostek/akcję: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 Jednostek/akcję: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 Jednostek/akcję: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 Jednostek/akcję: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 Jednostek/akcję: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 Jednostek/akcję: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 Jednostek/akcję: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 Jednostek/akcję: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Jednostek/akcję: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 Jednostek/akcję: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 Jednostek/akcję: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%)
18 sierpnia 2026 Zmniejszone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.048 → -2.139 (4,4%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.649 → 2.693 (1,6%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 Jednostek/akcję: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 Jednostek/akcję: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 Jednostek/akcję: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 Jednostek/akcję: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 Jednostek/akcję: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%)
17 sierpnia 2026 Zmniejszone — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 Jednostek/akcję: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%)
17 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.108 → -2.048 (-2,8%)
14 sierpnia 2026 Zmniejszone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.674 → 2.649 (-0,9%)
14 sierpnia 2026 Wyjście 21H020683 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Nowy — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Wyjście 21H022689 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.25 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Nowy — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 Nowa pozycja — 0.25 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Wyjście 21H030682 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2083 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Nowy — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 Nowa pozycja — 0.2083 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Wyjście 21H032688 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.1667 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Nowy — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 Nowa pozycja — 0.1667 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Wyjście 47077DAM2 Pozycja zamknięta — wynosiła 0 jednostek/akcję
14 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.134 → -2.108 (-1,2%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Jednostek/akcję: 2.662 → 2.674 (0,4%)
13 sierpnia 2026 Zmniejszone 47077DAM2 Jednostek/akcję: 0.04134 → 0 (-100,0%)
13 sierpnia 2026 Zwiększone — USD CASH X2f5743ed867 Jednostek/akcję: -2.164 → -2.134 (-1,4%)
12 sierpnia 2026 Wyjście 01F020489 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.4583 jednostek/akcję
12 sierpnia 2026 Nowy — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 Nowa pozycja — 0.4583 jednostek/akcję

Wyświetlanie ostatnich 200 z 214 zmian

Dywidendy 10 płatności

08
3,81%Rentowność TTM
$1,80Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1840
1 września 2026$0,1810
3 sierpnia 2026$0,1990
1 lipca 2026$0,1800
1 czerwca 2026$0,2050
1 maja 2026$0,1900
1 kwietnia 2026$0,1910
2 marca 2026$0,1750
2 lutego 2026$0,1780
30 grudnia 2025$0,1120

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BlackRock, Inc. $19 858 000 77,59% 400 000 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 775 701 14,75% 76 054 Akcje 30 czerwca 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1 858 778 7,26% 37 441 Akcje 30 czerwca 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71 985 0,28% 1 450 Akcje 30 czerwca 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $24 105 0,09% 675 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $5 908 0,02% 119 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… Dźwignięty/Odwrotny $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M