John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072179 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.1M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$25.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$92.6M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 442 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140XHVU8 | $130K | 0,06 | 141 560 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFNV9 | $129K | 0,06 | 144 485 | ABS-MBS | US |
| Agate Bay Mortgage Trust 2013-1 | 008414AA2 | $128K | 0,06 | 136 689 | ABS-MBS | US |
| Willis Engine Structured Trust V | 97064FAC9 | $127K | 0,06 | 128 210 | ABS-O | US |
| CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H5 A3 144A | 22757HAC5 | $126K | 0,06 | 124 717 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAC1 | $124K | 0,06 | 134 407 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5150 IS | 3137H2Z98 | $123K | 0,06 | 1 741 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133KMM77 | $116K | 0,05 | 135 683 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJPY3 | $112K | 0,05 | 115 006 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUG5 | $112K | 0,05 | 121 922 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K118 X1 | 3137F62P1 | $110K | 0,05 | 3 120 891 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 2.5 | 3132DVLC7 | $110K | 0,05 | 127 391 | ABS-MBS | US |
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A3 144A | 22757BAC8 | $108K | 0,05 | 107 079 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 | 3132DPAL2 | $105K | 0,05 | 110 554 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LU75 | $105K | 0,05 | 1 561 635 | ABS-MBS | US |
| STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A4 144A | 86212XAD2 | $104K | 0,05 | 116 200 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K109 X1 | 3137FTG27 | $101K | 0,05 | 1 931 572 | ABS-MBS | US |
| VENTURE XXX CLO LTD VENTR 2017 30A C 144A | 92331NAG1 | $100K | 0,05 | 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | 46591LBH3 | $96K | 0,04 | 106 163 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAJ9 | $94K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| MFA 2020-NQM3 TRUST MFRA 2020 NQM3 M1 144A | 552757AD8 | $93K | 0,04 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM1 M1 144A | 10569TAD0 | $92K | 0,04 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140H1V98 | $91K | 0,04 | 95 220 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 2.5 | 3132DQJS6 | $86K | 0,04 | 101 129 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3133KN4F7 | $82K | 0,04 | 88 948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140X6RB9 | $81K | 0,04 | 84 809 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JAH1 | $81K | 0,04 | 3 399 696 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-2 | 92539UAC4 | $81K | 0,04 | 80 408 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XBM23 | $81K | 0,04 | 84 176 | ABS-MBS | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-1 ARRW 2019 1 A3 144A | 042859AC2 | $75K | 0,04 | 76 738 | ABS-MBS | US |
| COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TR COLT 2021 HX1 B1 144A | 19688KAE4 | $75K | 0,04 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRDF4 | $74K | 0,03 | 73 734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEZR6 | $63K | 0,03 | 70 577 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2 IMPRL 2022 NQM5 A3 144A | 45276QAC8 | $61K | 0,03 | 60 997 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMGW0 | $61K | 0,03 | 62 744 | ABS-MBS | US |
| OBX 2020-EXP2 Trust | 67448VAF7 | $54K | 0,03 | 60 699 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-3 | 92539LAC4 | $48K | 0,02 | 54 097 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-1 | 92537QAE1 | $47K | 0,02 | 51 845 | ABS-MBS | US |
| MVW 2023-2 LLC MVWOT 2023 2A C 144A | 55400WAC3 | $43K | 0,02 | 42 401 | ABS-O | US |
| Elara HGV Timeshare Issuer 2021-A LLC | 28416LAD4 | $41K | 0,02 | 43 030 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JPT9 | $38K | 0,02 | 1 191 721 | ABS-MBS | US |
| VISIO 2019-2 TRUST VISIO 2019 2 A1 144A | 92837DAA5 | $1K | 0,00 | 1 209 | ABS-MBS | US |
Strona 9
z 9
← Poprzednia
Następna →
Dywidendy 59 płatności
$1,05
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 lipca 2026 | $0,1000 |
| 26 czerwca 2026 | $0,0910 |
| 27 maja 2026 | $0,0870 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 27 marca 2026 | $0,0840 |
| 25 lutego 2026 | $0,0570 |
| 28 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1520 |
| 24 listopada 2025 | $0,0790 |
| 29 października 2025 | $0,0930 |
| 26 września 2025 | $0,0770 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,0970 |
| 29 lipca 2025 | $0,0930 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0850 |
| 28 maja 2025 | $0,0880 |
| 28 kwietnia 2025 | $0,0770 |
| 27 marca 2025 | $0,0600 |
| 26 lutego 2025 | $0,0750 |
| 29 stycznia 2025 | $0,0180 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1600 |
| 26 listopada 2024 | $0,0760 |
| 29 października 2024 | $0,0700 |
| 26 września 2024 | $0,0860 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,0930 |
| 29 lipca 2024 | $0,0870 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0830 |
| 29 maja 2024 | $0,1170 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0860 |
| 25 marca 2024 | $0,0840 |
| 26 lutego 2024 | $0,0770 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0280 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1390 |
| 27 listopada 2023 | $0,0690 |
| 26 października 2023 | $0,0810 |
| 26 września 2023 | $0,0680 |
| 28 sierpnia 2023 | $0,0700 |
| 26 lipca 2023 | $0,0790 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0650 |
| 25 maja 2023 | $0,1180 |
| 25 kwietnia 2023 | $0,0680 |
| 28 marca 2023 | $0,0650 |
| 23 lutego 2023 | $0,0220 |
| 26 stycznia 2023 | $0,0360 |
| 27 grudnia 2022 | $0,1690 |
| 25 listopada 2022 | $0,0800 |
| 26 października 2022 | $0,0950 |
| 27 września 2022 | $0,0640 |
| 26 sierpnia 2022 | $0,0560 |
| 26 lipca 2022 | $0,1250 |
| 27 czerwca 2022 | $0,0380 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |