Podział według sektorów

04
Technology 6,6%
Financials 4,1%
Energy 1,5%
Industrials 1,5%
Retail 0,9%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 81,8%

Pełne portfolio 116 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $25 527 927 8,76% 506 607 $4 620 958 Na wzrost ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $23 601 260 8,10% 207 356 $2 585 681 Na wzrost ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22 447 419 7,70% 246 107 $4 590 772 Na wzrost ×6
GMOI GMO ETF Trust $16 937 424 5,81% 451 896 $806 306 Na wzrost ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 702 922 4,70% 208 886 $2 632 354 Na wzrost ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12 552 928 4,31% 53 051 $1 646 444 Na wzrost ×6
IWF iShares Trust $12 494 606 4,29% 100 625 $3 202 924 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11 226 465 3,85% 39 922 $1 549 771
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 710 605 3,68% 103 936 $819 073 Na wzrost ×4
JHMB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $9 887 102 3,39% 450 540 $770 445 Na wzrost ×6
CMDT PIMCO ETF Trust $9 447 709 3,24% 308 044 $734 422 Na wzrost ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 922 423 3,06% 99 028 $2 163 669 Na wzrost ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 551 300 2,93% 68 542 $1 730 219 Na wzrost ×6
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 090 974 2,78% 92 813 $967 201 Na spadek ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $7 658 224 2,63% 228 877 $538 889 Na wzrost ×2
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6 396 160 2,19% 46 504 $1 620 381 Na wzrost ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 053 478 2,08% 73 724 $461 260 Na wzrost ×6
TLH iShares Trust $5 217 096 1,79% 51 989 $588 307 Na wzrost ×6
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $5 019 668 1,72% 53 943 $1 606 565 Na wzrost ×6
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock $4 882 740 1,68% 94 958 $586 378 Na spadek ×1
EMLC VanEck ETF Trust $3 412 490 1,17% 133 509 $285 140 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 028 550 1,04% 8 119 $148 998 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 325 587 0,80% 8 037 $472 413 Na wzrost ×1
XMPT VanEck ETF Trust $2 189 722 0,75% 98 018 $228 448 Na wzrost ×3
HONT CUSIP: 438115107 $2 183 551 0,75% 15 709 $157 090
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 921 008 0,66% 7 802 $297 489
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 887 966 0,65% 13 809 $-410 928 Na wzrost ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $1 816 144 0,62% 15 263 $321 744
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 778 712 0,61% 5 434 $215 252 Na wzrost ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $1 745 435 0,60% 32 817 $218 873
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 659 484 0,57% 23 291 $166 997
SPY SPY $1 503 248 0,52% 2 013 $214 274 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 400 062 0,48% 73 225 $-13 181
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 147 368 0,39% 4 814 $182 453 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 077 556 0,37% 2 912 $126 996 Na spadek ×3
EFA iShares Trust $886 927 0,30% 8 538 $84 051 Na wzrost ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $882 967 0,30% 24 291 $-58 575 Na spadek ×3
MUB iShares Trust $860 960 0,30% 8 000 $11 760
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $814 425 0,28% 2 305 $153 213
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $749 107 0,26% 1 434 $84 893
NOBL ProShares Trust $729 069 0,25% 12 982 $40 958 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $724 402 0,25% 4 940 $39 034 Na wzrost ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $703 954 0,24% 7 362 $57 276
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $699 687 0,24% 2 755 $4 255 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $679 019 0,23% 2 512 $-105 415 Na spadek ×3
IWD iShares Trust $632 257 0,22% 2 608 $36 118 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $597 723 0,21% 2 669 $55 436
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $596 708 0,20% 590 $137 335 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $591 929 0,20% 3 571 $-167 601 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $581 445 0,20% 6 750 $90 056 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $573 236 0,20% 2 278 $112 592 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $565 394 0,19% 4 992 $-55 136 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $554 915 0,19% 1 469 $279 761 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $550 147 0,19% 3 041 $43 215 Na spadek ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $544 055 0,19% 2 239 $57 632
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $512 353 0,18% 2 351 $67 175 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509 758 0,17% 425 $224 629 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $474 485 0,16% 5 406 $-27 624
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $471 467 0,16% 3 669 $13 042 Na spadek ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $469 231 0,16% 2 148 $33 499 Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock $439 049 0,15% 1 298 $22 837 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $438 011 0,15% 1 172 $75 353 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $425 591 0,15% 2 127 $61 444 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $412 663 0,14% 2 175 $-6 895
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $406 787 0,14% 6 815 $38 436
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $403 597 0,14% 379 $126 589 Na spadek ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $402 393 0,14% 1 694 $9 369
GLW Corning Incorporated Common Stock $402 047 0,14% 1 574 $174 433 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $395 481 0,14% 547 Na wzrost ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $394 924 0,14% 6 848 $68 426 Na wzrost ×2
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $394 830 0,14% 3 000 $108 030
MO Altria Group, Inc. $390 184 0,13% 5 423 $32 320
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $385 661 0,13% 757 $-71 862
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $375 612 0,13% 5 227 Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $373 023 0,13% 1 459 $16 764
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $370 725 0,13% 870 $59 552
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $365 735 0,13% 379 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $361 814 0,12% 4 452 $23 239
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $354 796 0,12% 1 006 $37 088 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $350 676 0,12% 4 581 $10 078
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $345 659 0,12% 1 179 $16 243 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332 486 0,11% 283 $56 649 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $321 274 0,11% 429 $31 902 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $320 561 0,11% 897
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318 669 0,11% 2 713 $111 581 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $300 065 0,10% 2 149 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $295 199 0,10% 307 $27 844 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $289 736 0,10% 1 983 $30 062
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $286 151 0,10% 508 $66 453 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $282 099 0,10% 3 077 $19 846
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $281 676 0,10% 945
MA Mastercard Incorporated Common Stock $280 426 0,10% 546 $7 612
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $280 148 0,10% 4 221 $55 042
IWR iShares Trust $273 152 0,09% 2 476 $32 411
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $273 038 0,09% 754 $41 873 Na wzrost ×2
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $267 160 0,09% 2 277 $48 012 Na wzrost ×1
WINN Harbor ETF Trust $265 442 0,09% 8 175 $38 766
BAC Bank of America Corporation Common Stock $260 171 0,09% 4 566
AGG iShares Trust $254 478 0,09% 2 571 $-745
V Visa Inc. $252 514 0,09% 736 $49 409 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
RPV $23 601 260 8,10% wzrost ×6
AVLV $22 447 419 7,70% wzrost ×6
AVES $13 702 922 4,70% wzrost ×6
VIG $12 552 928 4,31% wzrost ×6
IWF $12 494 606 4,29% wzrost ×6
AVDV $10 710 605 3,68% wzrost ×4
JHMB $9 887 102 3,39% wzrost ×6
CMDT $9 447 709 3,24% wzrost ×6
AVUV $8 551 300 2,93% wzrost ×6
VIOO $6 396 160 2,19% wzrost ×6
SHY $6 053 478 2,08% wzrost ×6
TLH $5 217 096 1,79% wzrost ×6
JSML $5 019 668 1,72% wzrost ×6
EMLC $3 412 490 1,17% wzrost ×6
XMPT $2 189 722 0,75% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMAT $395 481 547 0,14%
BHRB $375 612 5 227 0,13%
STX $365 735 379 0,13%
GOOGL $320 561 897 0,11%
INTC $300 065 2 149 0,10%
TXN $281 676 945 0,10%
BAC $260 171 4 566 0,09%
PWR $249 134 346 0,09%
LRCX $246 998 570 0,08%
EMR $237 772 1 661 0,08%
COST $225 448 241 0,08%
IJR $220 537 1 487 0,08%
JQUA $220 309 3 048 0,08%
MS $202 351 968 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPDW Kupił więcej +49K +$4.6M
AVLV Kupił więcej +25K +$4.6M
IWF Kupił więcej +79K +$3.2M
AVES Kupił więcej +24K +$2.6M
RPV Kupił więcej +12K +$2.6M
SPHQ Kupił więcej +9K +$2.2M
AVUV Kupił więcej +7K +$1.7M
VIG Kupił więcej +2K +$1.6M
VIOO Kupił więcej +5K +$1.6M
JSML Kupił więcej +5K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VNQ 30 czerwca 2025 4 270 $386 606
PEP 30 czerwca 2025 2 425 $363 605 -4,7%
LNKB 30 czerwca 2026 38 725 $322 967 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2025 2 265 $300 452 -28,3%
COST 31 marca 2026 307 $264 738 -7,6%
HON 30 czerwca 2026 1 151 $260 161 -4,4%
ORCL 31 marca 2026 1 302 $253 773 -3,3%
T 30 czerwca 2026 8 719 $252 764 17,4%
CAT 30 czerwca 2025 743 $245 041 117,8%
ACN 30 czerwca 2025 745 $232 470 -33,5%
FDX 30 czerwca 2026 636 $226 530 -7,3%
BAC 31 marca 2026 4 026 $221 430 10,3%
MKC 30 września 2025 2 908 $220 485 -33,2%
WEC 31 grudnia 2025 1 852 $212 221 -3,7%
EMR 31 grudnia 2025 1 582 $207 527 21,8%
TXN 31 grudnia 2025 1 121 $205 961 69,3%
ADBE 30 września 2025 532 $205 820 -32,6%
KD 31 grudnia 2025 6 761 $203 033 -56,5%
CSCO 30 września 2025 2 926 $203 005 64,0%
GOOGL 31 marca 2026 640 $200 320 19,5%
NBTB 30 czerwca 2026 4 700 $200 126 4,4%
NSANY 30 września 2025 10 000 $48 489 Nie śledzone
DPLS 31 grudnia 2025 425 000 $128 Nie śledzone
BPPTU 31 marca 2026 21 000 $0 Nie śledzone