Peak Wealth Management LLC
CIK 2094948 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $142.5M
- Pozycje
- 59
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 556 z 9 443 według wartości 13F · top 80.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,14%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,09%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 18,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 11,06% Szac. kupna $22 034 571 · sprzedaż $14 620 569
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
2,6%
Technology
2,2%
Retail
0,8%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Industrials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,2%
Pełne portfolio 59 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $16 241 906 | 11,40% | 466 587 | $4 326 634 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $14 908 072 | 10,46% | 440 546 | $3 752 586 | Na wzrost ×1 | ||
| DYNF | $11 624 957 | 8,16% | 170 930 | $2 085 440 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $8 708 659 | 6,11% | 314 392 | $-636 430 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 180 532 | 5,74% | 111 436 | $661 559 | Na wzrost ×2 | ||
| GOVT | $8 120 933 | 5,70% | 356 494 | $787 740 | Na wzrost ×2 | ||
| MTUM | $7 254 734 | 5,09% | 21 161 | $2 174 347 | Na spadek ×1 | ||
| BAI | $6 650 531 | 4,67% | 126 148 | $1 939 481 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $5 526 044 | 3,88% | 66 707 | $-1 429 217 | Na spadek ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 202 671 | 2,95% | 83 436 | Na wzrost ×1 | |||
| BINC | $3 962 400 | 2,78% | 75 705 | $-665 238 | Na spadek ×2 | ||
| JHMB | $3 913 408 | 2,75% | 178 328 | $275 022 | Na wzrost ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 696 233 | 2,59% | 131 773 | Na wzrost ×1 | |||
| GGOV | $3 463 321 | 2,43% | 68 867 | Na wzrost ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3 112 858 | 2,18% | 4 992 | $-913 108 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 829 541 | 1,99% | 9 779 | $349 593 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $2 578 833 | 1,81% | 23 962 | $846 012 | Na wzrost ×2 | ||
| SHLD | $2 451 096 | 1,72% | 41 050 | $73 493 | Na wzrost ×1 | ||
| JAJL | $2 432 520 | 1,71% | 81 328 | $69 594 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $2 313 978 | 1,62% | 3 369 | $344 919 | Na wzrost ×2 | ||
| ZFEB | $1 567 675 | 1,10% | 60 330 | $35 896 | |||
| GLD | $1 438 524 | 1,01% | 3 905 | $-91 587 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 219 475 | 0,86% | 1 633 | $229 007 | Na wzrost ×1 | ||
| SUB | $1 079 393 | 0,76% | 10 138 | $-216 819 | Na spadek ×1 | ||
| QUAL | $918 812 | 0,64% | 4 187 | $-4 111 494 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $886 706 | 0,62% | 12 445 | $38 799 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853 270 | 0,60% | 6 241 | $-334 520 | Na spadek ×2 | ||
| VTEB | $767 906 | 0,54% | 15 182 | $208 440 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $716 943 | 0,50% | 8 323 | $165 714 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $715 169 | 0,50% | 2 950 | $108 987 | Na wzrost ×1 | ||
| SOXL | $666 775 | 0,47% | 2 500 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $656 014 | 0,46% | 5 585 | $222 674 | |||
| SPYV | $630 757 | 0,44% | 10 376 | $43 683 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $629 100 | 0,44% | 2 500 | $85 375 | |||
| AAPR | $609 079 | 0,43% | 20 651 | $14 537 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555 571 | 0,39% | 2 331 | $24 274 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $506 084 | 0,36% | 687 | $164 832 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $438 062 | 0,31% | 1 715 | $218 470 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $428 682 | 0,30% | 4 331 | $17 406 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398 670 | 0,28% | 6 997 | $59 209 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $337 541 | 0,24% | 957 | $23 088 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $314 777 | 0,22% | 420 | $40 229 | |||
| PJAN | $303 176 | 0,21% | 6 126 | $20 584 | |||
| VTI | $290 481 | 0,20% | 785 | $38 645 | |||
| DIA | $288 359 | 0,20% | 552 | $32 678 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284 775 | 0,20% | 763 | $4 251 | Na wzrost ×1 | ||
| AOA | $282 203 | 0,20% | 2 891 | $26 375 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255 340 | 0,18% | 780 | $26 103 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $253 312 | 0,18% | 2 237 | $-23 560 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $243 117 | 0,17% | 4 073 | $22 971 | |||
| XLK XLK | $238 721 | 0,17% | 1 253 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $226 942 | 0,16% | 5 360 | $-42 130 | |||
| ZDEK | $219 814 | 0,15% | 8 320 | $6 614 | |||
| LQD | $218 140 | 0,15% | 2 000 | $160 | |||
| VTV | $217 494 | 0,15% | 998 | $14 819 | Na spadek ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $205 700 | 0,14% | 1 350 | Na wzrost ×1 | |||
| UJAN | $204 448 | 0,14% | 4 510 | Na wzrost ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $202 819 | 0,14% | 6 652 | $1 130 | |||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $80 850 | 0,06% | 10 500 | $-10 815 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Kupił więcej | +76K | +$4.3M |
| SCHG | Kupił więcej | +58K | +$3.8M |
| MTUM | Zmniejszone | -8 | +$2.2M |
| DYNF | Kupił więcej | +7K | +$2.1M |
| BAI | Zmniejszone | -17K | +$1.9M |
| IEMG | Zmniejszone | -33K | -$1.4M |
| REGN | Zmniejszone | -219 | -$913K |
| MUB | Kupił więcej | +8K | +$846K |
| GOVT | Kupił więcej | +36K | +$788K |
| BINC | Zmniejszone | -13K | -$665K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 30 czerwca 2026 | 58 345 | $2 919 584 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 3 371 | $485 278 | Nie śledzone |
| IQLT | 31 marca 2026 | 4 865 | $221 110 | Nie śledzone |
| SHM | 30 czerwca 2026 | 4 501 | $215 283 | Nie śledzone |