KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000069664 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$29,37
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$29,19 – $29,42
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$39.4M
Aktywa
83
Na dzień
30 czerwca 2026
Waga 10 największych pozycji
29,56%
Efektywna liczba pozycji
50,5
Pozycje powyżej 1%
49
Na tej stronie

KVLE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks od 18 sierpnia 2026 ▲ +0,61% ▲ +0,61%
Zmienność 1R
—
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
—

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$6.7M

Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 83 akcje · Kategoria: EC

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kraj
MORGAN STANLEY 617446448 $365K 0,92 1 744 US
U.S. BANCORP 902973304 $363K 0,92 6 005 US
UPBOUND GROUP, INC. 76009N100 $339K 0,86 15 987 US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $329K 0,83 2 403 US
ONEOK, INC. 682680103 $325K 0,82 3 738 US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $317K 0,80 10 491 US
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. 553530106 $311K 0,79 2 614 US
CUMMINS INC. 231021106 $305K 0,77 427 US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $295K 0,75 6 632 US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $290K 0,73 300 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $263K 0,67 1 589 US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $227K 0,57 523 US
COHEN & STEERS, INC. 19247A100 $203K 0,51 2 661 US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $192K 0,49 1 630 US
CORNING INCORPORATED 219350105 $189K 0,48 738 US
APPLIED MATERIALS, INC. — $175K 0,44 242 US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $167K 0,42 2 253 US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $167K 0,42 1 140 US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $154K 0,39 160 US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. — $137K 0,35 7 952 US
KLA CORPORATION 482480100 $127K 0,32 420 US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $119K 0,30 437 US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $117K 0,30 510 US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $114K 0,29 1 054 US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $104K 0,26 946 US
PHILLIPS 66 718546104 $85K 0,22 504 US
AMPHENOL CORPORATION — $76K 0,19 431 US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $71K 0,18 612 US
MASCO CORPORATION 574599106 $67K 0,17 822 US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $48K 0,12 95 US
Pepsico, Inc. 713448108 $45K 0,12 335 US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $39K 0,10 288 US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $38K 0,10 73 US
Strona 2 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Inne/Nieprzypisane
3,5%

Dywidendy 21 płatności

7,87%
Rentowność TTM
$2,31
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendy Kwota / akcję
29 czerwca 2026 $0,1660
30 marca 2026 $0,1290
22 grudnia 2025 $1,8810
29 września 2025 $0,1350
27 czerwca 2025 $0,1000
28 marca 2025 $0,1030
17 grudnia 2024 $1,6020
27 września 2024 $0,1200
27 czerwca 2024 $0,1360
26 marca 2024 $0,1600
18 grudnia 2023 $0,2200
27 września 2023 $0,1240
28 czerwca 2023 $0,1350
29 marca 2023 $0,1030
28 grudnia 2022 $0,8670
28 września 2022 $0,1380
28 czerwca 2022 $0,1210
29 marca 2022 $0,1110
29 grudnia 2021 $2,0020
28 września 2021 $0,2930
30 grudnia 2020 $0,0730

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
LPL Financial LLC $27 817 619 87,76% 987 779 Akcje 30 czerwca 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2 895 194 9,13% 102 806 Akcje 30 czerwca 2026
Freedom Investment Management, Inc. $452 588 1,43% 16 071 Akcje 30 czerwca 2026
GTS SECURITIES LLC $408 997 1,29% 14 523 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $59 488 0,19% 2 391 Akcje 31 marca 2026
UBS Group AG $21 037 0,07% 747 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $17 714 0,06% 629 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $8 646 0,03% 307 Akcje 30 czerwca 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6 843 0,02% 243 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $6 055 0,02% 215 Akcje 30 czerwca 2026
EPG Wealth Management LLC $3 774 0,01% 134 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $50 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
XLEI State Street(R) Energy Select S… $39.5M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $39.5M
MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… $39.6M
XIDV Franklin International Dividend… $39.7M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.7M
SLDR Global X Short-Term Treasury La… $39.4M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $39.4M
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $39.2M
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… $39.2M
NIXT Research Affiliates Deletions E… $39.2M