SELECT SECTOR SPDR TRUST (XLEI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093836 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$10.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$19.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$24.4M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $26.8M | 101,85 | 438 022 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $157K | 0,60 | 156 762 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $21K | 0,08 | 21 162 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8K | -0,03 | -91 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$14K | -0,05 | -312 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$15K | -0,06 | -234 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$30K | -0,11 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$106K | -0,40 | -445 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$541K | -2,05 | -3 016 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 670 560 | 57,98% | 251 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 774 091 | 15,42% | 70 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 401 072 | 12,18% | 55 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $860 031 | 7,48% | 34 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 692 | 3,64% | 16 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258 496 | 2,25% | 10 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $66 181 | 0,58% | 2 340 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52 983 | 0,46% | 2 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 154 | 0,03% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |