Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
JPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| YTD | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 63 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66 600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17 400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43 100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14 900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18 300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29 900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6 900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13 900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16 900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23 900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5 200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5 900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,2300 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25 444 521 | 85,10% | 695 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 008 928 | 6,72% | 54 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 633 384 | 5,46% | 44 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658 800 | 2,20% | 18 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153 003 | 0,51% | 4 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2 562 | 0,01% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |