Listed Funds Trust (OVLH)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000070641 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $115.9M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$33.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163 386 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138 745 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 28 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46 008 109 | 45,36% | 1 097 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14 828 378 | 14,62% | 354 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11 947 283 | 11,78% | 285 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 838 000 | 9,70% | 235 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4 686 618 | 4,62% | 137 331 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| LPL Financial LLC | $2 927 817 | 2,89% | 70 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 898 738 | 2,86% | 69 381 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2 225 554 | 2,19% | 53 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862 548 | 0,85% | 20 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679 510 | 0,67% | 16 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $640 639 | 0,63% | 16 264 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602 372 | 0,59% | 18 142 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Nuveen, LLC | $467 143 | 0,46% | 11 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456 433 | 0,45% | 10 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425 838 | 0,42% | 12 478 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370 630 | 0,37% | 8 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357 455 | 0,35% | 8 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289 893 | 0,29% | 6 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249 897 | 0,25% | 5 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242 115 | 0,24% | 5 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111 938 | 0,11% | 2 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111 929 | 0,11% | 2 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99 269 | 0,10% | 2 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52 100 | 0,05% | 1 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28 000 | 0,03% | 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15 342 | 0,02% | 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |