Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF (NVIR)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000079432 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$40,36
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,33 (+0,83%)
Zmiana 1-dniowa
$39,48 – $41,06
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $5.8M
- Aktywa
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 47,04%
- Efektywna liczba pozycji
- 28,1
- Pozycje powyżej 1%
- 37
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NVIR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -1,40% | ▼ -1,40% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$984K
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 40 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $362K | 6,22 | 828 | EC | US |
| CES Energy Solutions Corp | 15713J104 | $346K | 5,94 | 29 646 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $326K | 5,60 | 4 386 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $308K | 5,29 | 9 000 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $245K | 4,20 | 9 990 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $236K | 4,06 | 4 446 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $234K | 4,02 | 234 444 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $233K | 4,00 | 9 312 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $225K | 3,86 | 942 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $223K | 3,83 | 4 158 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $200K | 3,43 | 10 000 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $187K | 3,21 | 8 346 | EC | CA |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $185K | 3,17 | 16 320 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $183K | 3,15 | 1 342 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $179K | 3,08 | 1 020 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $156K | 2,68 | 1 710 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $151K | 2,59 | 1 164 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $139K | 2,38 | 354 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $137K | 2,36 | 1 320 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $133K | 2,28 | 1 794 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $127K | 2,19 | 26 898 | EC | CA |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $125K | 2,14 | 4 490 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $118K | 2,03 | 2 538 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $111K | 1,91 | 2 286 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $110K | 1,89 | 396 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $109K | 1,87 | 4 158 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $96K | 1,64 | 1 104 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $90K | 1,54 | 1 716 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $87K | 1,49 | 1 134 | EC | GB |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $78K | 1,34 | 528 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $71K | 1,23 | 666 | EC | US |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $71K | 1,22 | 3 340 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $71K | 1,22 | 600 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $71K | 1,22 | 799 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $66K | 1,14 | 126 | EC | US |
| Calfrac Well Services Ltd | 129584405 | $65K | 1,12 | 14 322 | EC | CA |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 1,08 | 276 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $43K | 0,74 | 591 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $42K | 0,73 | 13 179 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $26K | 0,45 | 2 928 | EC | US |
Podział według sektorów
Energy
62,6%
Industrials
13,9%
Materials
1,8%
Health Care
1,1%
Inne/Nieprzypisane
20,6%
Dywidendy 3 płatności
0,74%
Rentowność TTM
$0,30
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,2990 |
| 24 grudnia 2024 | $0,4500 |
| 27 grudnia 2023 | $0,3480 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $339 760 | 19,33% | 8 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $315 796 | 17,97% | 8 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $306 372 | 17,43% | 10 205 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $300 786 | 17,11% | 7 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $272 664 | 15,51% | 8 955 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $182 683 | 10,39% | 4 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $27 150 | 1,54% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 256 | 0,70% | 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JOJO Atac Credit Rotation ETF | $5.9M |
| DYLG Global X Dow 30 Covered Call & … | $5.9M |
| TSLI ProShares Ultra TSLA Dźwignięty/Odwrotny | $5.9M |
| SCC ProShares UltraShort Consumer D… | $5.9M |
| PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - F… | $5.9M |
| IPAV Global X Infrastructure Develop… | $5.8M |
| BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | $5.8M |
| PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $5.7M |
| EFRA iShares Environmental Infrastru… | $5.7M |
| WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $5.6M |