Manager Directed Portfolios (SWP)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000087763 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $154.4M
- Aktywa
- 82
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,2
- Pozycje powyżej 1%
- 42
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SWP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | — |
| 3M | ▼ -3,38% | — |
| 6M | ▲ +0,24% | — |
| YTD | ▲ +0,87% | — |
| 1Y | ▲ +13,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 25 września 2024 | ▲ +12,22% | — |
- Zmienność 1R
- 15,91%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,86
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$7.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$49.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 82 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$136 | 0,00 | -136 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$147 | 0,00 | -147 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$227 | 0,00 | -227 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$348 | 0,00 | -87 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$564 | 0,00 | -141 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -361 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -204 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | 0,00 | -313 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | 0,00 | -322 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | 0,00 | -308 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | 0,00 | -194 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | 0,00 | -118 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,01 | -87 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,01 | -123 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,01 | -144 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16K | -0,01 | -120 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$22K | -0,01 | -109 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,01 | -96 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$33K | -0,02 | -76 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$36K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$38K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$39K | -0,02 | -189 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$49K | -0,03 | -217 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$66K | -0,04 | -388 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$75K | -0,05 | -208 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$76K | -0,05 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$108K | -0,07 | -33 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$185K | -0,12 | -189 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$387K | -0,25 | -153 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$391K | -0,25 | -244 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $141 685 458 | 86,51% | 5 084 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIAN LOW FINANCIAL GROUP, LLC | $21 501 002 | 13,13% | 771 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $381 158 | 0,23% | 13 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $182 526 | 0,11% | 6 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $32 715 | 0,02% | 1 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |