MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085666 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,62
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$24,50 – $25,57
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $423.8M
- Aktywa
- 411
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 26,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 73,7
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MFSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 grudnia 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Zmienność 1R
- 3,82%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,41
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$15.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$197.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$384.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 411 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Trust | 12433HAG9 | $947K | 0,22 | 942 864 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684CBA2 | $916K | 0,22 | 935 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Trust | 379958AB7 | $907K | 0,21 | 907 000 | ABS-O | US |
| MF1 | 55287HAG5 | $889K | 0,21 | 888 889 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617949AC6 | $887K | 0,21 | 897 193 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AH6 | $866K | 0,20 | 867 000 | DBT | US |
| Republic of South Africa Government International Bonds | — | $856K | 0,20 | 800 000 | DBT | ZA |
| REPUBLIC OF PARAGUAY | — | $846K | 0,20 | 800 000 | DBT | PY |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AD2 | $842K | 0,20 | 957 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMA8 | $836K | 0,20 | 831 479 | ABS-MBS | US |
| Serbia International Bonds | — | $821K | 0,19 | 800 000 | DBT | RS |
| SALESFORCE INC | 79466LAT1 | $805K | 0,19 | 800 000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684KBL0 | $805K | 0,19 | 803 892 | ABS-CBDO | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684UAS4 | $801K | 0,19 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $795K | 0,19 | 794 000 | DBT | US |
| Aspire Mortgage Trust | 04538HAA3 | $791K | 0,19 | 792 586 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFB4 | $771K | 0,18 | 916 479 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCM0 | $768K | 0,18 | 756 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $761K | 0,18 | 750 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $757K | 0,18 | 735 000 | DBT | US |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBC0 | $751K | 0,18 | 787 000 | DBT | AU |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAS9 | $749K | 0,18 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| EQT CORP | 26884LBD0 | $749K | 0,18 | 753 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EL5 | $741K | 0,17 | 719 000 | DBT | US |
| MF1 | 55287KAC7 | $717K | 0,17 | 715 568 | ABS-CBDO | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $701K | 0,17 | 667 000 | DBT | GB |
| Trinitas CLO Ltd | 89640YBS2 | $700K | 0,17 | 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| California Public Finance Authority | 13057EKC7 | $694K | 0,16 | 684 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $694K | 0,16 | 713 000 | DBT | US |
| ACORE Issuer, LLC | 00485EAG8 | $693K | 0,16 | 692 000 | ABS-CBDO | KY |
| LRECS 2025-CRE1 LLC | 50230AAE4 | $688K | 0,16 | 687 327 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $673K | 0,16 | 799 890 | ABS-MBS | US |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | — | $668K | 0,16 | 600 000 | DBT | BS |
| BrightSpire Capital, Inc | 116686AC0 | $668K | 0,16 | 667 000 | ABS-CBDO | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $660K | 0,16 | 653 299 | DBT | BR |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666TAN9 | $651K | 0,15 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Freddie Mac | 3132DNR39 | $647K | 0,15 | 806 521 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 05494WAL5 | $637K | 0,15 | 636 902 | ABS-CBDO | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $632K | 0,15 | 600 000 | DBT | JP |
| Freddie Mac | 3132DWDR1 | $631K | 0,15 | 749 454 | ABS-MBS | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343AD5 | $628K | 0,15 | 641 000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bonds | 91087BBC3 | $627K | 0,15 | 600 000 | DBT | MX |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEH5 | $627K | 0,15 | 602 000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AB5 | $622K | 0,15 | 571 000 | DBT | AU |
| PMT Loan Trust | 69383UBK0 | $620K | 0,15 | 620 493 | ABS-MBS | US |
| ENI SPA | 26874RAN8 | $612K | 0,14 | 600 000 | DBT | IT |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832MAE1 | $609K | 0,14 | 616 036 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F040669 | $609K | 0,14 | 650 000 | ABS-MBS | US |
| INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 | 456349AA7 | $608K | 0,14 | 600 000 | DBT | KY |
| Government National Mortgage Association | 38383BSH6 | $604K | 0,14 | 603 059 | ABS-MBS | US |
Strona 4
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 19 płatności
4,24%
Rentowność TTM
$1,04
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,0960 |
| 29 maja 2026 | $0,1000 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0930 |
| 31 marca 2026 | $0,0900 |
| 27 lutego 2026 | $0,0930 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0960 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0960 |
| 28 listopada 2025 | $0,0860 |
| 31 października 2025 | $0,0990 |
| 30 września 2025 | $0,0940 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,1000 |
| 31 lipca 2025 | $0,0110 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0880 |
| 30 maja 2025 | $0,1010 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,1030 |
| 31 marca 2025 | $0,0960 |
| 28 lutego 2025 | $0,0940 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0920 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151 259 022 | 38,25% | 6 067 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51 543 638 | 13,03% | 2 067 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29 109 567 | 7,36% | 1 167 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 246 058 | 6,64% | 1 045 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25 715 216 | 6,50% | 1 031 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20 875 983 | 5,28% | 837 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 782 411 | 3,23% | 512 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 151 496 | 3,07% | 487 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 888 064 | 3,01% | 476 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11 544 563 | 2,92% | 463 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jeter Robert S II | $5 792 542 | 1,46% | 233 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 479 111 | 1,13% | 179 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 085 494 | 1,03% | 163 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 941 059 | 1,00% | 158 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 818 765 | 0,71% | 112 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 811 907 | 0,71% | 112 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 291 000 | 0,58% | 91 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 937 634 | 0,49% | 77 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 691 550 | 0,43% | 67 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 664 278 | 0,42% | 66 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 449 786 | 0,37% | 58 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 437 485 | 0,36% | 57 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 273 125 | 0,32% | 51 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 190 707 | 0,30% | 47 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 168 101 | 0,30% | 46 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 003 154 | 0,25% | 40 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941 936 | 0,24% | 37 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660 146 | 0,17% | 26 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383 723 | 0,10% | 15 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 017 | 0,08% | 12 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312 872 | 0,08% | 12 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225 218 | 0,06% | 9 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 587 | 0,05% | 8 046 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 981 | 0,04% | 7 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53 451 | 0,01% | 2 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 918 | 0,01% | 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6 254 | 0,00% | 250 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 497 | 0,00% | 140 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 130 | 0,00% | 44 822 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |