Marshall Financial Group, LLC

CIK 1841496 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$685.7M
#3 120 z 9 443 według wartości 13F · top 33.0%
Pozycje
311
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
34,72%
Waga 25 największych pozycji
54,38%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
58,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 12,31% Szac. kupna $100 143 365 · sprzedaż $80 643 256

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% nadal posiadane

Nowe pozycje
52
Zwiększone
113
Zmniejszony
114
Zamknięty
34
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
12,9%
Industrials
5,6%
Healthcare
3,4%
Materials
2,6%
Financial Services
2,6%
Communication Services
2,0%
Financials
2,0%
Retail
1,8%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,3%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
58,0%

Pełne portfolio 311 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
BILS $35 143 211 5,13% 353 625 $-731 758 Na spadek ×1
OBND $27 631 857 4,03% 1 070 380 $1 205 112 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27 432 043 4,00% 37 252 $7 593 470 Na wzrost ×2
BIL $26 977 493 3,93% 294 386 $-487 273 Na spadek ×1
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $25 715 216 3,75% 1 031 497 $1 563 034 Na wzrost ×4
CEF $21 905 664 3,19% 544 511 $-4 069 652 Na wzrost ×1
JSI $20 804 311 3,03% 406 255 $484 441 Na wzrost ×1
DIVO $18 675 831 2,72% 408 662 $1 329 476 Na wzrost ×3
VOO $17 854 083 2,60% 25 996 $3 893 501 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 954 393 2,33% 79 736 $2 161 102 Na wzrost ×2
BALT $15 239 766 2,22% 444 697 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 47103U647) $13 558 144 1,98% 535 895 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 533 262 1,97% 46 770 $1 608 712 Na spadek ×4
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $13 090 715 1,91% 447 240 $639 949 Na wzrost ×1
IQLT $12 932 139 1,89% 260 992 $1 133 415 Na wzrost ×6
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $11 064 349 1,61% 378 657 $2 093 116 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 391 973 1,37% 21 674 $3 967 649 Na spadek ×3
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $6 930 705 1,01% 231 255 $-1 096 147
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 316 979 0,92% 17 878 $1 092 349 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 834 057 0,85% 15 444 $898 888 Na spadek ×1
ROUS $5 781 987 0,84% 85 786 $792 460 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 575 574 0,81% 9 598 $3 647 261 Na wzrost ×2
TSPA $5 488 508 0,80% 115 475 $880 321 Na wzrost ×1
JAAA $5 134 217 0,75% 101 688 $-992 231 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 898 703 0,71% 6 776 $2 143 421 Na spadek ×2
QLD $4 765 509 0,69% 49 251 $1 592 260 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 670 912 0,68% 41 241 $-451 358 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 602 843 0,67% 35 820 $700 345 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 127 155 0,60% 11 064 $255 155 Na wzrost ×2
LGOV $4 105 557 0,60% 191 848 $-10 913 138 Na spadek ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 057 653 0,59% 13 449 $1 806 225 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 008 867 0,58% 34 130 $1 381 912 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $3 696 882 0,54% 10 775 $577 962 Na wzrost ×1
SSO $3 667 863 0,53% 54 435 $-474 624 Na spadek ×2
PULS $3 636 049 0,53% 73 381 $-161 373 Na spadek ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $3 627 160 0,53% 47 991 $-77 386 Na spadek ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 550 653 0,52% 82 305 $411 895 Na wzrost ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 462 284 0,50% 19 280 $79 823 Na wzrost ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 445 806 0,50% 35 849 $884 490 Na wzrost ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3 415 461 0,50% 30 873 $59 707 Na wzrost ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 360 736 0,49% 19 783 $1 244 377 Na wzrost ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 337 014 0,49% 6 550 $-610 426 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 285 480 0,48% 34 327 $196 959 Na wzrost ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3 255 648 0,47% 18 556 $-606 189 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 238 572 0,47% 76 490 $-525 203 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 188 199 0,46% 10 523 $877 535 Na wzrost ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3 126 641 0,46% 17 942 $-172 538 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 031 632 0,44% 11 215 $-208 662 Na wzrost ×2
XMHQ $2 792 029 0,41% 24 734 $348 707 Na wzrost ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 769 062 0,40% 49 866 $-592 226 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2 763 278 0,40% 17 632 $168 676 Na wzrost ×4
SPY SPY $2 696 729 0,39% 3 611 $448 516 Na wzrost ×1
PPLT $2 687 950 0,39% 190 230 $-702 876 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 656 650 0,39% 18 117 $-71 361 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 610 398 0,38% 5 466 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 574 872 0,38% 9 156 $2 339 310 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 574 473 0,38% 1 294 $648 633 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 570 834 0,37% 10 123 $141 501 Na wzrost ×1
HTRB $2 481 904 0,36% 73 571 $-45 270 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 439 387 0,36% 6 736 $320 245 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 345 548 0,34% 4 164 $5 017 Na wzrost ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2 207 686 0,32% 40 575 Na wzrost ×1
PALL $2 072 760 0,30% 93 875 $-456 690 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 067 714 0,30% 5 786 $421 611 Na wzrost ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 058 489 0,30% 10 563 $-95 805 Na wzrost ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2 027 596 0,30% 2 363 $-2 095 497 Na spadek ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 018 337 0,29% 3 272 $342 001 Na spadek ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1 993 992 0,29% 12 320 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 969 862 0,29% 32 051 $-26 504 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 957 859 0,29% 27 421 $-419 354 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 945 118 0,28% 8 161 $253 943 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 934 431 0,28% 1 613 $278 120 Na spadek ×3
DFAU $1 910 359 0,28% 36 958 $232 030 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 891 758 0,28% 3 683 $166 792 Na wzrost ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 863 974 0,27% 4 488 $255 189 Na wzrost ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1 863 748 0,27% 25 735 $703 675 Na wzrost ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $1 831 436 0,27% 15 181 $609 963 Na wzrost ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 788 374 0,26% 10 143 $443 806 Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 786 140 0,26% 11 627
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1 772 201 0,26% 163 036 $-43 670 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 732 375 0,25% 4 675 $203 440
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1 682 424 0,25% 13 033 $-383 686 Na spadek ×1
NEM Newmont Corporation $1 682 227 0,25% 18 011 $-199 591 Na wzrost ×1
VB $1 661 704 0,24% 5 482 $396 892 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 595 789 0,23% 3 794 $740 735 Na wzrost ×1
JMUB $1 524 462 0,22% 30 095 $20 013
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1 513 060 0,22% 9 792 $261 647 Na wzrost ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 511 988 0,22% 12 249 $310 964 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 500 663 0,22% 4 585 $24 018 Na spadek ×5
FNDF $1 499 288 0,22% 28 417 $81 366 Na spadek ×3
BUFT $1 491 442 0,22% 57 618 $48 046 Na spadek ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 481 838 0,22% 3 272 $48 033 Na spadek ×3
BRKB $1 469 645 0,21% 2 937 $25 815 Na spadek ×4
TOTL $1 465 489 0,21% 37 129 $17 078 Na wzrost ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 426 586 0,21% 6 006 $612 116 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 366 837 0,20% 3 208 $144 124 Na spadek ×3
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $1 355 962 0,20% 282 492 $-466 111
ITT ITT Inc. Common Stock $1 324 440 0,19% 6 697 $112 840 Na wzrost ×1
RDVI $1 303 911 0,19% 44 351 $65 636 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 290 134 0,19% 5 769 $216 675 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
MFSB $25 715 216 3,75% wzrost ×4
DIVO $18 675 831 2,72% wzrost ×3
IQLT $12 932 139 1,89% wzrost ×6
CSCO $4 008 867 0,58% wzrost ×4
ED $3 415 461 0,50% wzrost ×4
ANET $3 360 736 0,49% wzrost ×3
NVS $2 763 278 0,40% wzrost ×4
TOTL $1 465 489 0,21% wzrost ×3
BFB $1 168 496 0,17% wzrost ×6
GENM $596 614 0,09% wzrost ×3
SCHF $537 687 0,08% wzrost ×3
VFH $373 588 0,05% wzrost ×5
COST $264 624 0,04% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
BALT $15 239 766 444 697 2,22%
Nieznany emitent (CUSIP: 47103U647) $13 558 144 535 895 1,98%
TSM $2 610 398 5 466 0,38%
EXEL $2 207 686 40 575 0,32%
SMTC $1 993 992 12 320 0,29%
FTNT $1 786 140 11 627 0,26%
GE $1 146 555 3 068 0,17%
FFIV $1 087 319 2 614 0,16%
VCTR $1 038 717 12 357 0,15%
TQQQ $985 002 12 161 0,14%
FSLR $945 964 4 009 0,14%
CR $944 940 4 236 0,14%
IBKR $887 472 10 196 0,13%
RACE $868 665 2 333 0,13%
PEGA $864 399 28 842 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
LGOV Zmniejszone -504K -$10.9M
QQQ Kupił więcej +3K +$7.6M
CEF Kupił więcej +183 -$4.1M
LRCX Zmniejszone -4K +$4.0M
VOO Kupił więcej +3K +$3.9M
AMD Kupił więcej +119 +$3.6M
NVDA Kupił więcej +646 +$2.2M
AMAT Zmniejszone -1K +$2.1M
LITE Zmniejszone -4K -$2.1M
FEMB Kupił więcej +66K +$2.1M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SCHR 30 czerwca 2026 630 313 $15 701 085 Nie śledzone
HALO 30 czerwca 2025 33 545 $2 140 506 104,3%
EXAS 31 marca 2026 17 663 $1 793 854 Nie śledzone
LOGI 30 czerwca 2025 21 187 $1 788 395 6,4%
TQQQ 30 września 2025 21 313 $1 767 274
ZTS 31 grudnia 2025 11 713 $1 713 824 -39,8%
PANW 30 czerwca 2025 10 027 $1 711 007 73,9%
QLYS 30 czerwca 2025 12 690 $1 598 052 29,9%
BRO 30 czerwca 2025 11 844 $1 473 411 -35,1%
NTES 31 grudnia 2025 9 065 $1 377 863 -11,7%
VEA 31 marca 2026 21 436 $1 339 132 Nie śledzone
RACE 31 grudnia 2025 2 581 $1 252 376 15,1%
CNQ 30 czerwca 2026 25 477 $1 241 479 29,3%
PAC 30 czerwca 2025 6 305 $1 169 563 -10,4%
HSY 30 czerwca 2025 6 829 $1 168 025 14,6%
FAST 31 grudnia 2025 23 203 $1 137 883 27,5%
EOG 30 czerwca 2026 7 852 $1 135 168 18,0%
GLPI 31 grudnia 2025 23 959 $1 116 710 -3,1%
VV 31 marca 2026 3 467 $1 091 501 Nie śledzone
UPRO 30 września 2025 11 717 $1 083 588 Nie śledzone
CSX 30 czerwca 2025 35 405 $1 041 961 55,7%
CNI 31 grudnia 2025 11 009 $1 038 113 29,1%
PODD 31 grudnia 2025 3 267 $1 008 621 -46,6%
GEN 31 grudnia 2025 35 265 $1 001 172 0,6%
LIN 31 grudnia 2025 2 093 $994 116 14,3%
JKHY 31 grudnia 2025 6 644 $989 452 -9,4%
NDSN 30 czerwca 2025 4 901 $988 647 51,2%
DXCM 30 czerwca 2025 14 142 $965 757 4,3%
CYBR 31 marca 2026 2 128 $949 216 Nie śledzone
RIO 30 czerwca 2025 15 761 $946 921 72,7%
HLI 30 czerwca 2025 5 860 $946 403 -28,5%
SSD 30 czerwca 2025 5 982 $939 655 22,3%
SNPS 30 czerwca 2025 2 191 $939 610 -22,5%
ELS 30 czerwca 2026 14 835 $926 029 2,7%
EXP 31 grudnia 2025 3 968 $924 707 -1,6%
HES 30 września 2025 6 444 $923 570 Nie śledzone
WMB 30 czerwca 2026 12 388 $901 587 -1,3%
WHD 31 grudnia 2025 22 643 $893 712 58,5%
FDS 31 grudnia 2025 2 891 $828 284 3,4%
HLNE 31 grudnia 2025 6 095 $821 553 -21,8%
VRSK 30 czerwca 2026 4 255 $807 417 4,9%
REGN 30 czerwca 2025 1 249 $792 155 59,0%
SYF 30 czerwca 2026 11 592 $788 467 0,6%
PHM 30 czerwca 2026 6 695 $787 412 -6,5%
CPRT 30 czerwca 2026 23 386 $776 415 20,8%
CSL 30 czerwca 2026 2 325 $775 703 -1,0%
RELX 30 czerwca 2026 23 242 $770 487 11,7%
HON 30 czerwca 2026 3 344 $755 800 -1,2%
TRI 31 grudnia 2025 4 815 $747 941 -19,1%
FBP 30 czerwca 2026 34 380 $734 363 8,8%
WU 31 grudnia 2025 90 335 $721 776 -22,5%
LULU 31 grudnia 2025 4 019 $715 101 -43,4%
PLMR 31 grudnia 2025 6 015 $702 251 -6,9%
RCL 30 czerwca 2026 2 504 $689 069 -7,2%
CPA 30 czerwca 2026 5 936 $674 434 -17,5%
ADP 30 czerwca 2026 3 272 $664 846 24,7%
LOPE 30 czerwca 2026 3 520 $598 506 1,8%
CHKP 30 czerwca 2026 4 142 $591 685 1,0%
QLYS 30 czerwca 2026 6 637 $583 060 35,0%
IT 30 czerwca 2026 3 532 $559 257 50,1%
PSTG 30 czerwca 2026 8 345 $492 689 Nie śledzone
VO 31 marca 2026 1 619 $469 791 Nie śledzone
AMLP 31 marca 2026 6 886 $323 799 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 2 987 $306 673 26,6%
VSS 31 marca 2025 2 434 $278 661 Nie śledzone
BNDX 31 marca 2026 5 576 $269 429
IDXX 30 czerwca 2026 477 $268 022 6,9%
RVNU 31 grudnia 2025 10 817 $266 851 Nie śledzone
AME 31 marca 2025 1 465 $264 160 39,4%
ATO 30 czerwca 2026 1 405 $259 475 -0,2%
FICO 30 września 2025 135 $252 427 -21,8%
COP 30 czerwca 2026 1 911 $252 210 29,7%
ANGL 31 marca 2026 8 517 $250 089 -0,4%
LYB 30 września 2025 4 102 $249 125 39,2%
TECB 31 marca 2026 4 085 $248 714 Nie śledzone
AMAT 31 marca 2025 1 518 $246 872 240,4%
PEP 30 czerwca 2026 1 577 $244 849 5,0%
SUSC 31 grudnia 2025 10 385 $244 671
CVX 30 czerwca 2025 1 454 $243 213 45,2%
AMGN 30 czerwca 2025 768 $239 336 56,2%
PAYX 31 marca 2026 2 117 $237 507 34,1%
PYPL 31 grudnia 2025 3 524 $236 319 5,7%
ADP 31 marca 2025 805 $235 666 -8,6%
VRTX 30 września 2025 512 $235 218 38,9%
KHC 31 marca 2026 9 614 $233 128 14,3%
ALB 31 marca 2026 1 647 $232 936 -25,0%
ADBE 30 czerwca 2026 958 $232 871 33,6%
SPLV 30 września 2025 3 144 $229 163 Nie śledzone
SA 30 czerwca 2026 8 058 $228 364 30,1%
UNP 30 czerwca 2026 940 $227 968 10,9%
MMM 30 czerwca 2025 1 541 $226 340 18,5%
WEC 30 czerwca 2025 2 066 $225 195 5,1%
BIIB 31 marca 2025 1 468 $224 487 60,8%
FICO 31 marca 2026 132 $223 162 9,6%
ULTA 31 marca 2026 365 $220 829 0,3%
FTNT 30 września 2025 2 068 $220 552 80,4%
NEAR 31 marca 2026 4 315 $220 483 Nie śledzone
VCIT 31 grudnia 2025 2 616 $220 042
DFAE 31 marca 2025 8 628 $218 892 Nie śledzone
KFEB 30 czerwca 2026 7 636 $214 464 Nie śledzone
TLT 30 czerwca 2026 2 469 $214 038
UPS 30 czerwca 2025 1 943 $213 719 1,2%
FTNT 31 marca 2025 2 261 $213 619 57,6%
VOOG 31 marca 2026 479 $212 959 Nie śledzone
BABA 31 grudnia 2025 1 187 $212 175 -14,5%
ULTA 31 marca 2025 487 $211 811 43,0%
WEC 31 grudnia 2025 1 837 $210 548 3,8%
WST 31 marca 2026 762 $209 701 41,2%
DE 30 września 2025 411 $209 498 31,6%
GILD 31 grudnia 2025 1 875 $208 125 18,5%
VST 30 czerwca 2026 1 381 $207 609 -11,5%
XMLV 31 grudnia 2025 3 238 $205 829 Nie śledzone
PNR 31 marca 2026 1 972 $205 373 -25,6%
QCJL 30 czerwca 2025 10 087 $205 262 Nie śledzone
PNC 31 marca 2026 982 $204 973 17,6%
AKRE 31 marca 2026 3 119 $204 326 Nie śledzone
COP 30 czerwca 2025 1 940 $203 705 50,3%
WTW 31 grudnia 2025 583 $201 397 3,5%
IYH 31 marca 2025 3 442 $200 545 Nie śledzone
XP 30 czerwca 2026 10 351 $197 090 -0,1%
NFBK 30 czerwca 2025 14 000 $152 740 Nie śledzone
VVPR 30 czerwca 2026 20 000 $46 000 Nie śledzone
SLS 31 grudnia 2025 10 309 $16 597 264,7%