Exchange Listed Funds Trust (CEFS)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000056657 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $422.1M
- Aktywa
- 74
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 60,29%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,1
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$83.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 74 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST | 09260K101 | $50.7M | 12,02 | 1 668 687 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $50.1M | 11,88 | 50 147 012 | STIV | US |
| ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LTD | G3156P103 | $37.0M | 8,75 | 575 128 | EC | BM |
| VIRTUS DIVIDEND, INTEREST & PREMIUM STRATEGY FUND | 92840R101 | $28.9M | 6,86 | 1 944 481 | EC | US |
| BLACKROCK ESG CAPITAL ALLOCATION TERM TRUST | 09262F100 | $25.7M | 6,10 | 1 647 143 | EC | US |
| GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST (THE) | 36242H104 | $14.2M | 3,36 | 485 532 | EC | US |
| PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND | 69346N107 | $12.5M | 2,96 | 577 594 | EC | US |
| NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC | 64133Q108 | $12.4M | 2,93 | 741 785 | EC | US |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC | 368802104 | $12.1M | 2,88 | 190 278 | EC | US |
| NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC | 64129H104 | $10.7M | 2,54 | 1 095 395 | EC | US |
| NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND | 6706EW100 | $9.9M | 2,36 | 539 407 | EC | US |
| TRI-CONTINENTAL CORP | 895436103 | $9.5M | 2,25 | 269 446 | EC | US |
| MEXICO FUND INC | 592835102 | $8.4M | 2,00 | 378 686 | EC | US |
| ROYCE MICRO-CAP TRUST INC | 780915104 | $8.0M | 1,90 | 569 701 | EC | US |
| JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC | 47109U104 | $7.6M | 1,81 | 647 123 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $7.2M | 1,72 | 788 842 | EC | US |
| BNP LINE OF CREDIT SABA | — | $7.2M | 1,70 | 7 160 532 | DBT | US |
| NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND | 56064Q107 | $6.4M | 1,51 | 417 198 | EC | US |
| HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND | 43010E404 | $6.1M | 1,45 | 942 083 | EC | US |
| NEW GERMANY FUND INC (THE) | 644465106 | $5.9M | 1,40 | 483 934 | EC | US |
| BLUEROCK PRIVATE REAL ESTATE FUND | 09631P102 | $5.2M | 1,24 | 347 660 | EC | US |
| BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPALS INC | 05588W108 | $5.2M | 1,23 | 808 086 | EC | US |
| VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC | 92835W107 | $5.2M | 1,23 | 777 877 | EC | US |
| KOREA FUND INC (THE) | 500634209 | $5.0M | 1,19 | 67 521 | EC | US |
| VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND | 92841M101 | $4.8M | 1,14 | 178 316 | EC | US |
| BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST | 09260E105 | $4.7M | 1,12 | 321 015 | EC | US |
| BNY MELLON MUNICIPAL BOND INFRASTRUCTURE FUND INC | 09662W109 | $4.4M | 1,05 | 402 526 | EC | US |
| VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND | 92838Y100 | $4.2M | 0,99 | 155 691 | EC | US |
| VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND | 92838X805 | $2.8M | 0,66 | 157 980 | EC | US |
| SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II | 880198205 | $2.6M | 0,62 | 302 398 | EC | US |
| ELLSWORTH GROWTH AND INCOME FUND LTD | 289074106 | $2.5M | 0,59 | 183 535 | EC | US |
| VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 92912J102 | $2.5M | 0,58 | 285 778 | EC | US |
| GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS TRUST | 36246K103 | $2.4M | 0,56 | 260 802 | EC | US |
| BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC | 09662E109 | $2.2M | 0,53 | 363 436 | EC | US |
| TAIWAN FUND INC | 874036106 | $2.2M | 0,53 | 22 534 | EC | US |
| CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND | 12811L107 | $2.1M | 0,50 | 232 368 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 18914E106 | $2.0M | 0,48 | 337 640 | EC | US |
| DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND | 25065A502 | $1.9M | 0,46 | 267 238 | EC | US |
| DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC | 26433C105 | $1.4M | 0,34 | 99 536 | EC | US |
| ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC | 00548F105 | $1.3M | 0,30 | 50 382 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR FLOATING RATE TRUST | 27828Q105 | $1.2M | 0,28 | 114 353 | EC | US |
| WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND | 95766R104 | $1.2M | 0,28 | 140 585 | EC | US |
| KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC | 486606106 | $1.2M | 0,28 | 85 411 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC | 61745C105 | $1.1M | 0,27 | 52 276 | EC | US |
| VOYA EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | 92912P108 | $1.1M | 0,27 | 150 091 | EC | US |
| CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND | 18914C100 | $1.0M | 0,24 | 116 773 | EC | US |
| HIGH INCOME SECURITIES FUND | 42968F108 | $999K | 0,24 | 178 077 | EC | US |
| ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS | 87911K100 | $821K | 0,19 | 45 986 | EC | US |
| PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND | 72200N106 | $792K | 0,19 | 89 441 | EC | US |
| TEMPLETON DRAGON FUND INC | 88018T101 | $787K | 0,19 | 70 425 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
N/A
0,7%
Inne/Nieprzypisane
99,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 101 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 849 476 | 7,22% | 423 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $10 313 020 | 6,87% | 410 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 361 206 | 5,57% | 326 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8 287 064 | 5,52% | 323 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $8 031 643 | 5,35% | 352 729 | Akcje | 30 września 2025 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $7 339 518 | 4,89% | 286 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 329 606 | 4,88% | 285 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $7 015 491 | 4,67% | 273 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XML Financial, LLC | $6 930 768 | 4,61% | 270 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 758 000 | 4,50% | 263 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $6 236 980 | 4,15% | 243 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 876 246 | 3,25% | 190 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 713 056 | 2,47% | 144 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $2 716 146 | 1,81% | 105 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 711 017 | 1,81% | 105 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 629 364 | 1,75% | 102 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 588 331 | 1,72% | 100 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 581 177 | 1,72% | 100 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2 453 321 | 1,63% | 95 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 857 954 | 1,24% | 73 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $1 627 454 | 1,08% | 63 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | $1 591 039 | 1,06% | 62 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1 568 245 | 1,04% | 61 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $1 524 426 | 1,01% | 59 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 427 255 | 0,95% | 55 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 394 494 | 0,93% | 54 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 352 895 | 0,90% | 52 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 323 870 | 0,88% | 51 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 225 823 | 0,82% | 47 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $1 222 541 | 0,81% | 47 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 217 070 | 0,81% | 47 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 197 234 | 0,80% | 46 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 171 440 | 0,78% | 45 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 124 656 | 0,75% | 44 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 033 677 | 0,69% | 40 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $740 002 | 0,49% | 28 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $732 240 | 0,49% | 28 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $694 143 | 0,46% | 30 485 | Akcje | 30 września 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $644 384 | 0,43% | 25 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Adalta Capital Management LLC | $642 538 | 0,43% | 25 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CSS LLC/IL | $632 641 | 0,42% | 24 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $597 474 | 0,40% | 23 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $593 084 | 0,39% | 23 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $574 803 | 0,38% | 22 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Unified Investment Management | $540 742 | 0,36% | 21 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $492 365 | 0,33% | 21 370 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $478 395 | 0,32% | 18 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $456 775 | 0,30% | 17 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $415 179 | 0,28% | 16 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $411 850 | 0,27% | 16 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $400 919 | 0,27% | 15 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $393 369 | 0,26% | 15 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $366 960 | 0,24% | 14 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $364 037 | 0,24% | 14 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $359 960 | 0,24% | 14 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $351 012 | 0,23% | 13 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | $329 500 | 0,22% | 12 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $322 808 | 0,21% | 12 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $304 706 | 0,20% | 11 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $304 475 | 0,20% | 11 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $299 347 | 0,20% | 11 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285 142 | 0,19% | 11 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $283 937 | 0,19% | 11 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $283 143 | 0,19% | 11 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $271 328 | 0,18% | 12 200 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $267 912 | 0,18% | 10 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $267 066 | 0,18% | 10 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254 195 | 0,17% | 9 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $238 146 | 0,16% | 9 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $221 300 | 0,15% | 8 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $218 840 | 0,15% | 8 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $215 107 | 0,14% | 8 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $183 993 | 0,12% | 7 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $169 802 | 0,11% | 7 530 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $87 843 | 0,06% | 3 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $82 048 | 0,05% | 3 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boreal Capital Management LLC | $78 843 | 0,05% | 3 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $75 766 | 0,05% | 2 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $61 205 | 0,04% | 2 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $60 690 | 0,04% | 2 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $47 793 | 0,03% | 1 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $29 794 | 0,02% | 1 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bangor Savings Bank | $19 794 | 0,01% | 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 025 | 0,01% | 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $16 025 | 0,01% | 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 564 | 0,01% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $11 831 | 0,01% | 532 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $11 794 | 0,01% | 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizons Wealth Management | $9 764 | 0,01% | 433 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WINMILL & CO. INC | $2 564 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 676 | 0,00% | 72 766 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 351 | 0,00% | 52 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $256 | 0,00% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $239 | 0,00% | 9 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $204 | 0,00% | 7 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $10 | 0,00% | 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |