EA Series Trust (TBG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081800 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $230.0M
- Aktywa
- 37
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 38,36%
- Efektywna liczba pozycji
- 33,6
- Pozycje powyżej 1%
- 37
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$12.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$78.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 37 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $11.5M | 4,99 | 11 476 104 | STIV | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $10.0M | 4,33 | 79 272 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $9.6M | 4,18 | 47 213 | RE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.8M | 3,82 | 45 459 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $8.6M | 3,74 | 78 875 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.4M | 3,63 | 52 705 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $8.1M | 3,50 | 88 065 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.0M | 3,49 | 166 933 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.7M | 3,35 | 52 449 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $7.7M | 3,33 | 55 803 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.3M | 3,16 | 100 017 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $7.1M | 3,07 | 191 143 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $7.0M | 3,03 | 345 114 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 3,03 | 30 300 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $6.7M | 2,93 | 231 160 | RE | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $6.7M | 2,92 | 173 641 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $6.2M | 2,68 | 94 583 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $6.1M | 2,64 | 46 328 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.0M | 2,60 | 21 268 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $5.8M | 2,51 | 15 609 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.7M | 2,49 | 41 627 | RE | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $5.6M | 2,43 | 16 149 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $5.3M | 2,32 | 150 793 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.1M | 2,22 | 7 597 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $5.0M | 2,17 | 47 369 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $5.0M | 2,16 | 508 753 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $4.6M | 2,00 | 124 791 | RE | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $4.6M | 1,99 | 82 690 | EC | CA |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.6M | 1,98 | 23 881 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $4.5M | 1,97 | 14 448 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.5M | 1,95 | 8 677 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.3M | 1,87 | 27 938 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $3.9M | 1,70 | 30 731 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.6M | 1,56 | 48 975 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $3.4M | 1,48 | 14 724 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $3.1M | 1,36 | 10 681 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $2.9M | 1,26 | 16 236 | EC | IE |
Podział według sektorów
Healthcare
14,4%
Energy
13,7%
Real Estate
11,6%
Financial Services
11,2%
Consumer Staples
9,1%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
4,2%
Technology
4,1%
Telecommunication
3,5%
Communications
3,5%
Consumer products
3,4%
Financials
2,0%
Materials
1,6%
Inne/Nieprzypisane
6,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $85 137 436 | 52,27% | 2 335 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $57 160 093 | 35,09% | 1 567 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 519 426 | 2,77% | 123 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $2 916 618 | 1,79% | 79 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $2 654 774 | 1,63% | 71 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 374 239 | 1,46% | 65 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 087 522 | 1,28% | 57 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 575 670 | 0,97% | 43 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $967 430 | 0,59% | 26 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $541 271 | 0,33% | 15 527 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Charis Legacy Partners, LLC | $492 883 | 0,30% | 13 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $303 165 | 0,19% | 8 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $287 755 | 0,18% | 7 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $274 014 | 0,17% | 8 297 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| GTS SECURITIES LLC | $271 153 | 0,17% | 7 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $259 953 | 0,16% | 7 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $241 974 | 0,15% | 6 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keel Point, LLC | $241 562 | 0,15% | 6 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 677 | 0,13% | 5 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $206 511 | 0,13% | 5 924 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $49 623 | 0,03% | 1 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $45 575 | 0,03% | 1 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29 176 | 0,02% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop National Bank | $14 438 | 0,01% | 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 318 | 0,01% | 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 646 | 0,00% | 154 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 240 | 0,00% | 34 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $206 | 0,00% | 5 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $84 | 0,00% | 2 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |