Morgan Stanley ETF Trust (EVSB)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000082248 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $229.7M
- Aktywa
- 288
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,92%
- Efektywna liczba pozycji
- 50,1
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$14.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$44.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$13.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 288 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington National Bank (The) | 44644MAK7 | $727K | 0,32 | 725 000 | DBT | US |
| Chase Auto Credit Linked Notes | 46591HCS7 | $717K | 0,31 | 717 746 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HCFS6 | $709K | 0,31 | 700 447 | ABS-MBS | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCH6 | $708K | 0,31 | 715 000 | DBT | US |
| NYO Commercial Mortgage Trust | 62955HAA5 | $705K | 0,31 | 705 000 | ABS-MBS | US |
| Eaton Vance Floating-Rate ETF | 61774R833 | $704K | 0,31 | 14 516 | OTHER | US |
| FHLMC | 3137HFW84 | $703K | 0,31 | 700 745 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAC6 | $703K | 0,31 | 700 000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69490AAC3 | $699K | 0,30 | 700 000 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HMBS8 | $698K | 0,30 | 695 692 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp. | 06051GKJ7 | $692K | 0,30 | 700 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368JKF6 | $692K | 0,30 | 692 000 | DBT | FR |
| Athene Global Funding | 04685A2K6 | $691K | 0,30 | 695 000 | DBT | US |
| MasTec, Inc. | 576323AP4 | $688K | 0,30 | 695 000 | DBT | US |
| GNMA | 38385BP53 | $684K | 0,30 | 677 767 | ABS-MBS | US |
| CTR Partnership LP | 126458AE8 | $683K | 0,30 | 700 000 | DBT | US |
| Verdant Receivables LLC | 92340GAB6 | $680K | 0,30 | 678 903 | ABS-O | US |
| United Airlines Pass-Through Trust | 90931GAA7 | $676K | 0,29 | 668 048 | ABS-O | US |
| EQT Corp. | 26884LAF6 | $672K | 0,29 | 678 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 6840C3JH7 | $669K | 0,29 | 675 000 | STIV | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBT9 | $667K | 0,29 | 668 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089YAA7 | $657K | 0,29 | 657 817 | ABS-O | US |
| Antares Holdings LP | 03666HAC5 | $654K | 0,28 | 654 000 | DBT | US |
| ORL Trust | 67120DAA3 | $653K | 0,28 | 651 000 | ABS-MBS | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AE7 | $651K | 0,28 | 684 000 | ABS-O | US |
| EFMT | 26846TAG4 | $649K | 0,28 | 647 566 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAA8 | $643K | 0,28 | 640 484 | ABS-MBS | US |
| Hyundai Capital America | 44891AED5 | $642K | 0,28 | 651 000 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007GZ55 | $632K | 0,28 | 625 117 | ABS-O | US |
| GA Global Funding Trust | 36143L2N4 | $627K | 0,27 | 630 000 | DBT | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $626K | 0,27 | 628 358 | ABS-O | US |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. | 41282KG69 | $625K | 0,27 | 625 000 | STIV | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G6P3 | $621K | 0,27 | 623 430 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAE0 | $619K | 0,27 | 625 000 | DBT | CA |
| FNMA | 3136BXHG2 | $609K | 0,27 | 607 273 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 05684BAC1 | $597K | 0,26 | 600 000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAG9 | $584K | 0,25 | 594 413 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684QAA8 | $575K | 0,25 | 575 717 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HFS63 | $566K | 0,25 | 563 266 | ABS-MBS | US |
| BFLD Commercial Mortgage Trust | 05556QAA7 | $562K | 0,24 | 560 000 | ABS-MBS | US |
| Home RE Ltd. | 43730VAE8 | $561K | 0,24 | 555 000 | ABS-MBS | BM |
| JDE Peet's NV | 47216QAB9 | $560K | 0,24 | 570 000 | DBT | NL |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $554K | 0,24 | 553 380 | ABS-O | US |
| Centene Corp. | 15135BAR2 | $552K | 0,24 | 555 000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307A3D5 | $551K | 0,24 | 550 000 | DBT | CA |
| AerCap Ireland Capital DAC | 00774MAR6 | $550K | 0,24 | 550 000 | DBT | IE |
| Marex Group plc | 566539AB8 | $549K | 0,24 | 545 000 | DBT | GB |
| HSBC Holdings plc | 404280BK4 | $543K | 0,24 | 545 000 | DBT | GB |
| Alaska Airlines Pass-Through Trust | 01166VAA7 | $543K | 0,24 | 542 697 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3137HBFP4 | $540K | 0,24 | 533 762 | ABS-MBS | US |
Strona 3
z 6
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 991 600 | 37,31% | 177 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 17,12% | 81 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 14,20% | 67 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 13,20% | 62 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 5,90% | 27 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 2,77% | 13 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 2,49% | 11 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 2,10% | 9 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 1,62% | 7 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 1,33% | 6 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,78% | 3 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,39% | 1 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,36% | 1 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,23% | 1 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,08% | 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $8 446 | 0,04% | 166 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,03% | 121 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 080 | 0,02% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,02% | 99 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |