NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000097287 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$54,28
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,18 (-0,33%)
Zmiana 1-dniowa
$53,42 – $55,69
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $675.8M
- Aktywa
- 28
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 62,10%
- Efektywna liczba pozycji
- 18,9
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
MLPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -2,14% | ▼ -1,01% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$43.8M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$212.9M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$670.0M
Gru 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9,49 | 862 617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9,39 | 1 170 548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7,56 | 771 619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6,48 | 1 369 357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5,66 | 142 688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5,39 | 419 077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4,68 | 132 397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4,54 | 209 185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4,46 | 1 575 688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4,44 | 649 474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4,41 | 810 416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4,03 | 483 281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3,63 | 1 078 419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3,16 | 350 351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2,79 | 389 916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2,75 | 613 659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2,54 | 770 538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2,48 | 808 681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2,44 | 254 210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2,39 | 2 146 037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1,80 | 323 732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1,79 | 497 971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1,31 | 172 388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1,25 | 597 229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1,03 | 6 975 104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0,35 | 2 348 503 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$838K | -0,12 | -46 556 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.4M | -0,21 | -46 556 | DE | US |
Podział według sektorów
Energy
91,3%
Industrials
2,7%
Inne/Nieprzypisane
6,0%
Dywidendy 9 płatności
11,02%
Rentowność TTM
$5,98
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | $0,6400 |
| 22 lipca 2026 | $0,6830 |
| 16 czerwca 2026 | $0,6580 |
| 20 maja 2026 | $0,7040 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,6670 |
| 18 marca 2026 | $0,6800 |
| 18 lutego 2026 | $0,6380 |
| 21 stycznia 2026 | $0,6610 |
| 24 grudnia 2025 | $0,6520 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12 231 039 | 24,01% | 222 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9 945 140 | 19,52% | 180 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4 025 098 | 7,90% | 73 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 532 000 | 6,93% | 64 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 221 322 | 4,36% | 40 373 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 219 626 | 4,36% | 40 342 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1 847 297 | 3,63% | 33 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 639 767 | 3,22% | 29 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1 380 532 | 2,71% | 25 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 264 635 | 2,48% | 22 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1 021 053 | 2,00% | 18 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 010 147 | 1,98% | 18 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883 786 | 1,73% | 16 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874 818 | 1,72% | 15 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745 928 | 1,46% | 13 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $687 609 | 1,35% | 12 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582 937 | 1,14% | 10 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534 000 | 1,05% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528 116 | 1,04% | 9 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451 217 | 0,89% | 8 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434 013 | 0,85% | 7 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309 922 | 0,61% | 5 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309 488 | 0,61% | 5 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289 185 | 0,57% | 5 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288 965 | 0,57% | 5 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217 604 | 0,43% | 3 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217 384 | 0,43% | 3 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207 435 | 0,41% | 3 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $171 662 | 0,34% | 3 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149 709 | 0,29% | 2 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 393 | 0,18% | 1 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39 997 | 0,08% | 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $38 072 | 0,07% | 672 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22 008 | 0,04% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20 798 | 0,04% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15 186 | 0,03% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 447 | 0,03% | 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13 755 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 162 | 0,01% | 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 301 | 0,01% | 60 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 751 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2 079 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 376 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0,00% | 15 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0,00% | 8 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFCA Dimensional California Municipa… | $677.7M |
| OSCV Opus Small Cap Value ETF | $682.1M |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $686.3M |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… | $686.7M |
| JHSC John Hancock Multifactor Small … | $687.4M |
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets… | $672.2M |
| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Durati… | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… | $667.7M |