NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000097595 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$56,06
Na dzień 26 sierpnia 2026
▼ -0,31 (-0,56%)
Zmiana 1-dniowa
$55,90 – $57,11
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $4.6M
- Aktywa
- 68
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 56,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,9
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NLSI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$2.1M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$4.9M
Gru 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 68 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18,00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4,94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4,80 | 1 010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4,26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4,20 | 1 400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4,08 | 1 260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4,04 | 1 218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4,03 | 1 044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4,01 | 1 623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4,01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3,96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3,84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3,83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $175K | 3,82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3,81 | 2 062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3,77 | 3 834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3,76 | 2 566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3,71 | 2 373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3,71 | 1 245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3,70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3,61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3,61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3,57 | 1 333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3,46 | 5 618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3,28 | 1 653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3,20 | 5 005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3,03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2,99 | 3 320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2,88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2,52 | 1 164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0,16 | 7 370 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $170 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $160 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $130 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$260 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$315 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$415 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0,89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0,90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1,12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1,49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1,55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1,59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1,63 | -1 970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1,64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1,65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1,65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1,67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1,70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1,73 | -1 207 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
71,1%
Health Care
22,0%
Financial Services
18,1%
Energy
13,6%
Communications
6,9%
Financials
3,8%
Consumer products
-2,2%
Packaging
-2,3%
Consumer Staples
-2,6%
Logistics & Transportation
-2,6%
Real Estate
-3,2%
Consumer Discretionary
-5,5%
Retail
-9,4%
Industrials
-10,7%
Inne/Nieprzypisane
3,0%
Dywidendy 8 płatności
3,14%
Rentowność TTM
$1,76
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 lipca 2026 | $0,2370 |
| 24 czerwca 2026 | $0,2250 |
| 27 maja 2026 | $0,2260 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,2080 |
| 25 marca 2026 | $0,2100 |
| 25 lutego 2026 | $0,1980 |
| 28 stycznia 2026 | $0,2200 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 975 | 58,76% | 6 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 678 | 41,09% | 4 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |