NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000097595 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.6M
- Aktywa
- 68
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 56,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,9
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NLSI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 25 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$2.1M
- Ostatnie 7 miesięcy
- +$4.9M
Gru 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 68 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parcel Service Inc | 911312106 | -$84K | -1,83 | -780 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | -$84K | -1,84 | -81 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | -$85K | -1,85 | -229 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | -$85K | -1,86 | -471 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$86K | -1,86 | -727 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | -$86K | -1,86 | -359 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$86K | -1,88 | -480 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | -$88K | -1,92 | -75 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | -$88K | -1,92 | -235 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | -$90K | -1,96 | -556 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | -$92K | -2,00 | -212 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$93K | -2,02 | -233 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | -$93K | -2,02 | -415 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | -$94K | -2,04 | -1 263 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$95K | -2,07 | -929 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | -$97K | -2,11 | -1 716 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | -$107K | -2,33 | -399 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | -$117K | -2,54 | -162 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 8 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 lipca 2026 | $0,2370 |
| 24 czerwca 2026 | $0,2250 |
| 27 maja 2026 | $0,2260 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,2080 |
| 25 marca 2026 | $0,2100 |
| 25 lutego 2026 | $0,1980 |
| 28 stycznia 2026 | $0,2200 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2370 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 975 | 58,76% | 6 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221 678 | 41,09% | 4 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Dźwignięty/Odwrotny | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |