NBTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,90%▼ -2,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,51%▼ -2,74%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$3.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 445 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
NATWEST GROUP PLC 639057AV0 $200K 0,37 200 000 DBT GB
INTESA SANPAOLO SPA 46115HCG0 $199K 0,37 200 000 DBT IT
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAA1 $199K 0,37 200 000 DBT US
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 302154EM7 $198K 0,37 205 000 DBT KR
EUROPEAN BK RECON & DEV 29874QFF6 $198K 0,37 200 000 DBT XX
JAPAN INT'L COOP AGENCY 47109LAK0 $198K 0,37 200 000 DBT JP
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAB9 $195K 0,36 200 000 DBT US
Government National Mortgage Association 3618N5A25 $194K 0,36 206 174 ABS-MBS US
BARCLAYS PLC 06738EDJ1 $193K 0,36 200 000 DBT GB
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 515110CK8 $192K 0,36 195 000 DBT DE
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $184K 0,34 190 000 DBT US
INTEL CORP 458140CM0 $184K 0,34 210 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWDZ3 $182K 0,34 212 656 ABS-MBS US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAC7 $182K 0,34 190 000 DBT US
Fannie Mae 3140W3MN6 $180K 0,33 181 359 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSQ62 $177K 0,33 181 996 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46664DAE1 $171K 0,32 172 745 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754YAC5 $168K 0,31 167 000 ABS-MBS US
Chile Government International Bonds 168863DT2 $168K 0,31 200 000 DBT CL
META PLATFORMS INC 30303M8X3 $164K 0,31 190 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $164K 0,30 160 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3K7 $160K 0,30 160 000 DBT US
INTL FINANCE CORP 45950KDR8 $159K 0,29 160 000 DBT XX
AMAZON.COM INC 023135EG7 $158K 0,29 165 000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CF0 $158K 0,29 165 000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $157K 0,29 165 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $157K 0,29 160 000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $154K 0,29 170 000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCL5 $153K 0,28 180 000 DBT US
INTOWN Mortgage Trust 46117WAE2 $152K 0,28 152 000 ABS-MBS US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAE4 $150K 0,28 160 000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 37989KAL6 $149K 0,28 150 000 ABS-O US
Vantage Data Centers LLC 92212KAH9 $149K 0,28 153 000 ABS-O US
Fannie Mae 31418E4M9 $145K 0,27 149 997 ABS-MBS US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $145K 0,27 140 000 DBT US
Fannie Mae 31418FVY0 $143K 0,27 144 835 ABS-MBS US
Uruguay Government International Bonds 760942BE1 $143K 0,27 140 000 DBT UY
United States Treasury 91282CPZ8 $143K 0,27 150 000 DBT US
UNITI SERVICES LLC 97382BAB5 $143K 0,27 140 000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUT 57763RAE7 $143K 0,27 140 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AE6 $142K 0,26 140 000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAE2 $142K 0,26 170 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 $140K 0,26 140 000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AZ4 $139K 0,26 145 000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAH4 $139K 0,26 135 000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124QAH5 $139K 0,26 139 000 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KH44 $139K 0,26 135 000 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS CO 37045VAU4 $138K 0,26 135 000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137GBGE9 $138K 0,26 142 000 ABS-MBS US
MTP ABS FUNDING LLC 55378HAA8 $137K 0,26 139 000 ABS-O US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 21 płatności

08
5,69%Rentowność TTM
$2,70Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
25 września 2026$0,1900
26 sierpnia 2026$0,1960
28 lipca 2026$0,2030
25 czerwca 2026$0,1920
26 maja 2026$0,2020
27 kwietnia 2026$0,1890
26 marca 2026$0,2140
24 lutego 2026$0,1900
27 stycznia 2026$0,2180
18 grudnia 2025$0,4790
24 listopada 2025$0,2100
28 października 2025$0,2180
25 września 2025$0,2100
26 sierpnia 2025$0,2210
28 lipca 2025$0,2230
25 czerwca 2025$0,2100
27 maja 2025$0,2180
25 kwietnia 2025$0,2100
26 marca 2025$0,2310
25 lutego 2025$0,1850
28 stycznia 2025$0,3010

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 613 727 82,84% 72 372 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 17,16% 14 994 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… Dźwignięty/Odwrotny $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Dźwignięty/Odwrotny $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… Dźwignięty/Odwrotny $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M