Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$47,38 – $49,49
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,04%
Efektywna liczba pozycji184,2
Pozycje powyżej 1%7
Aktywa netto
$53.8M
Aktywa
445
Na dzień
31 lipca 2026
NBTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$0
Ostatnie 12 miesięcy
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 445 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $115K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 62958DAG8 | $115K | 0,21 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $115K | 0,21 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $114K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $114K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $113K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AD5 | $113K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAE3 | $113K | 0,21 | 114 780 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GQ9 | $112K | 0,21 | 115 000 | DBT | CA |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464HAA3 | $112K | 0,21 | 112 624 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $111K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05593VAL7 | $111K | 0,21 | 110 855 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $110K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $110K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $110K | 0,20 | 110 000 | DBT | PL |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GR8 | $109K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $109K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDH0 | $109K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 18912UAC6 | $109K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $109K | 0,20 | 120 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $108K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AW2 | $108K | 0,20 | 120 000 | DBT | PL |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $108K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $107K | 0,20 | 110 000 | DBT | CA |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $107K | 0,20 | 107 000 | ABS-O | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AG8 | $106K | 0,20 | 105 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWES8 | $105K | 0,20 | 111 524 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $105K | 0,20 | 112 988 | ABS-O | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $105K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Summit Issuer, LLC | 86613XAN5 | $104K | 0,19 | 106 000 | ABS-O | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $103K | 0,19 | 110 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $103K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $102K | 0,19 | 102 785 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $102K | 0,19 | 101 851 | STIV | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $102K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $102K | 0,19 | 105 000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $102K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| The BAHA Trust | 05493XAA8 | $101K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $101K | 0,19 | 101 741 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | CA |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $101K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35562HAA6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03237FAE5 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82653PAC6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 78438QAH3 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 21 płatności
5,69%Rentowność TTM
$2,70Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,1960 |
| 28 lipca 2026 | $0,2030 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1920 |
| 26 maja 2026 | $0,2020 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1890 |
| 26 marca 2026 | $0,2140 |
| 24 lutego 2026 | $0,1900 |
| 27 stycznia 2026 | $0,2180 |
| 18 grudnia 2025 | $0,4790 |
| 24 listopada 2025 | $0,2100 |
| 28 października 2025 | $0,2180 |
| 25 września 2025 | $0,2100 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2210 |
| 28 lipca 2025 | $0,2230 |
| 25 czerwca 2025 | $0,2100 |
| 27 maja 2025 | $0,2180 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2100 |
| 26 marca 2025 | $0,2310 |
| 25 lutego 2025 | $0,1850 |
| 28 stycznia 2025 | $0,3010 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |