NBTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,03%▼ -2,65%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,51%▼ -2,75%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$3.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 445 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
BX Trust 05619PAG1 $100K 0,19 100 000 ABS-MBS US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571YAA0 $100K 0,19 100 000 ABS-O US
PENNYMAC FIN SVCS INC 70932MAE7 $100K 0,19 100 000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAR8 $99K 0,18 100 000 DBT US
Sothebys ArtFi Master Trust 83589DAD8 $99K 0,18 100 000 ABS-O US
PRM Trust 74277DAG7 $99K 0,18 100 000 ABS-MBS US
BX Trust 05594XAE8 $99K 0,18 100 000 ABS-MBS US
LV Trust 50245XAE7 $99K 0,18 100 000 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $99K 0,18 100 000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAG5 $99K 0,18 100 000 ABS-MBS US
INTEL CORP 458140AK6 $99K 0,18 115 000 DBT US
Verus Securitization Trust 924936AK3 $98K 0,18 98 870 ABS-MBS US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKX1 $98K 0,18 100 000 ABS-O US
ALPHABET INC 02079KBA4 $98K 0,18 110 000 DBT US
Verus Securitization Trust 92541EAC6 $97K 0,18 98 399 ABS-MBS US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $97K 0,18 100 000 DBT US
Manhattan West 563136AJ9 $96K 0,18 100 000 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCM0 $95K 0,18 95 000 DBT US
BLP Commercial Mortgage Trust 05625BAG4 $95K 0,18 95 289 ABS-MBS US
Fannie Mae - CAS 20754TAD4 $95K 0,18 95 000 ABS-MBS US
BRITISH COLUMBIA PROV OF 110709AQ5 $94K 0,17 95 000 DBT CA
MVW Owner Trust 55400XAC1 $93K 0,17 94 433 ABS-O US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 18453HAG1 $93K 0,17 90 000 DBT US
Fannie Mae 31418FDC8 $93K 0,17 91 521 ABS-MBS US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $92K 0,17 90 000 DBT US
Fannie Mae 3140QUBQ8 $92K 0,17 92 395 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05548WAE7 $91K 0,17 100 000 ABS-MBS US
Aspire Mortgage Trust 04539FAA6 $91K 0,17 92 042 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5C64 $91K 0,17 90 963 ABS-MBS US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $90K 0,17 95 000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BJ9 $90K 0,17 100 000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $90K 0,17 95 000 DBT US
WR GRACE HOLDING LLC 92943GAE1 $89K 0,17 90 000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAM2 $89K 0,17 90 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBB2 $89K 0,16 100 000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XTC0 $88K 0,16 89 928 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617941AA7 $88K 0,16 87 656 ABS-MBS US
Freddie Mac - STACR 35564KKY4 $87K 0,16 86 977 ABS-MBS US
CORP ANDINA DE FOMENTO 219868CP9 $87K 0,16 90 000 DBT XX
META PLATFORMS INC 30303M8Y1 $87K 0,16 105 000 DBT US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 39571NAE6 $85K 0,16 85 179 ABS-O US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46655AAA6 $85K 0,16 100 000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 617955AC3 $85K 0,16 85 900 ABS-MBS US
BX Trust 2019-OC11 05606FAJ2 $85K 0,16 90 000 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAV2 $85K 0,16 85 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $85K 0,16 85 000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $83K 0,15 83 000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBY0 $83K 0,15 85 000 DBT US
WPP 2025 LLC 92944AAA1 $83K 0,15 85 000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAK8 $83K 0,15 90 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 21 płatności

08
5,69%Rentowność TTM
$2,70Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
25 września 2026$0,1900
26 sierpnia 2026$0,1960
28 lipca 2026$0,2030
25 czerwca 2026$0,1920
26 maja 2026$0,2020
27 kwietnia 2026$0,1890
26 marca 2026$0,2140
24 lutego 2026$0,1900
27 stycznia 2026$0,2180
18 grudnia 2025$0,4790
24 listopada 2025$0,2100
28 października 2025$0,2180
25 września 2025$0,2100
26 sierpnia 2025$0,2210
28 lipca 2025$0,2230
25 czerwca 2025$0,2100
27 maja 2025$0,2180
25 kwietnia 2025$0,2100
26 marca 2025$0,2310
25 lutego 2025$0,1850
28 stycznia 2025$0,3010

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 613 727 82,84% 72 372 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 17,16% 14 994 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… Dźwignięty/Odwrotny $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $53.7M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Dźwignięty/Odwrotny $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… Dźwignięty/Odwrotny $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M