NBTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 6 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,77%▼ -2,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,25%▼ -2,48%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy +$3.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 445 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
ORACLE CORP 68389XCU7 $66K 0,12 90 000 DBT US
Compass Datacenters Issuer II, LLC 20469AAB5 $65K 0,12 65 000 ABS-O US
Fannie Mae 3140AQQC9 $65K 0,12 67 391 ABS-MBS US
KENVUE INC 49177JAP7 $65K 0,12 75 000 DBT US
MVW Owner Trust 55389QAB3 $65K 0,12 65 452 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272XAE2 $65K 0,12 64 815 ABS-MBS US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $64K 0,12 65 000 DBT US
KENVUE INC 49177JAR3 $64K 0,12 75 000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67121DAC8 $64K 0,12 63 811 ABS-MBS US
NYC Commercial Mortgage Trust 67121TAG4 $63K 0,12 64 000 ABS-MBS US
LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC 53229YAA7 $62K 0,12 63 000 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BZ6 $61K 0,11 90 000 DBT US
Business Jet Securities, LLC 12327CAA2 $61K 0,11 60 074 ABS-O US
DOMINION ENERGY INC 25746UDW6 $60K 0,11 60 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAT7 $60K 0,11 65 000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DJ2 $60K 0,11 65 000 DBT US
BLP Commercial Mortgage Trust 05556WAG1 $59K 0,11 59 000 ABS-MBS US
INTEL CORP 458140BM1 $58K 0,11 75 000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAS3 $58K 0,11 60 000 DBT US
GE VERNOVA INC 36828AAC5 $57K 0,11 62 000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $57K 0,11 59 000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCA1 $57K 0,11 60 000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KZ9 $56K 0,10 60 000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTI 853191AA2 $55K 0,10 55 000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 034940AC0 $55K 0,10 55 658 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163TAF9 $55K 0,10 55 000 ABS-MBS US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $55K 0,10 55 000 DBT US
Avenue of Americas 682461AJ7 $54K 0,10 55 000 ABS-MBS US
AMPHENOL CORP 032095BB6 $54K 0,10 60 000 DBT US
FLOWSERVE CORPORATION 34354PAG0 $54K 0,10 55 000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $54K 0,10 55 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWL35 $53K 0,10 53 649 ABS-MBS US
AMAZON.COM INC 023135DE3 $53K 0,10 55 000 DBT US
SIX FLAGS/CANADA WON 150190AE6 $53K 0,10 55 000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAT1 $53K 0,10 55 000 DBT US
Compass Datacenters Issuer III, LLC 20469BAG2 $52K 0,10 53 000 ABS-O US
HCA INC 404119CT4 $51K 0,09 50 000 DBT US
Fannie Mae 3140W4JK4 $50K 0,09 51 912 ABS-MBS US
TEAM HEALTH HOLDINGS INC 87817AAE7 $50K 0,09 50 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38144GAG6 $50K 0,09 50 000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBG3 $50K 0,09 50 000 DBT US
ONTARIO (PROVINCE OF) 683234D47 $50K 0,09 50 000 DBT CA
ITC HOLDINGS CORP 465685AU9 $49K 0,09 50 000 DBT US
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FBC9 $49K 0,09 50 000 ABS-O US
GE VERNOVA INC 36828AAA9 $49K 0,09 50 000 DBT US
MASSACHUSETTS ELECTRIC 575634AW0 $49K 0,09 50 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFD3 $48K 0,09 50 000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAJ4 $48K 0,09 50 000 DBT US
QTS ISSUER ABS II LLC 74690FBJ4 $47K 0,09 48 000 ABS-O US
AT&T INC 00206RNQ1 $46K 0,09 50 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 21 płatności

08
5,67%Rentowność TTM
$2,70Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
25 września 2026$0,1900
26 sierpnia 2026$0,1960
28 lipca 2026$0,2030
25 czerwca 2026$0,1920
26 maja 2026$0,2020
27 kwietnia 2026$0,1890
26 marca 2026$0,2140
24 lutego 2026$0,1900
27 stycznia 2026$0,2180
18 grudnia 2025$0,4790
24 listopada 2025$0,2100
28 października 2025$0,2180
25 września 2025$0,2100
26 sierpnia 2025$0,2210
28 lipca 2025$0,2230
25 czerwca 2025$0,2100
27 maja 2025$0,2180
25 kwietnia 2025$0,2100
26 marca 2025$0,2310
25 lutego 2025$0,1850
28 stycznia 2025$0,3010

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $3 613 727 82,84% 72 372 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $748 691 17,16% 14 994 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.1M
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $54.1M
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear… Dźwignięty/Odwrotny $54.2M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
PAMC Pacer Lunt Midcap Multi-Factor … $53.7M
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Dźwignięty/Odwrotny $53.4M
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Dai… Dźwignięty/Odwrotny $53.2M
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAF… $52.7M
RSBA Return Stacked(R) Bonds & Merge… $52.7M