Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUND)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093503 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$4K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$4K
- Ostatnie 9 miesięcy
- -$2.1M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 119 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Florida | 34115PFF7 | $27K | 0,34 | 25 000 | US |
| King & Snohomish Counties School District No. 417 Northshore | 494656Z87 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XA7 | $27K | 0,33 | 25 000 | US |
| State of Washington | 93974E3B0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EN6 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| San Diego Community College District | 797272TE1 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Virginia Port Authority | 928077LB0 | $26K | 0,32 | 25 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCS9 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JNQ7 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| County of Pasco FL | 70252FBF0 | $26K | 0,31 | 25 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQD3 | $22K | 0,28 | 20 000 | US |
| Washington & Multnomah Counties School District No. 48J Beaverton | 9384293C9 | $16K | 0,19 | 15 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R7Y6 | $10K | 0,13 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GLM8 | $6K | 0,07 | 5 000 | US |
| Roma Independent School District | 775830RW4 | $5K | 0,07 | 5 000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DNV2 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
| City of Salisbury NC Combined Enterprise System Revenue | 795375BZ6 | $5K | 0,06 | 5 000 | US |
Dywidendy 12 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,3420 |
| 1 lipca 2026 | $0,4070 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3140 |
| 1 maja 2026 | $0,3040 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3290 |
| 2 marca 2026 | $0,2690 |
| 2 lutego 2026 | $0,3130 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3120 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3120 |
| 3 listopada 2025 | $0,3090 |
| 1 października 2025 | $0,3050 |
| 2 września 2025 | $0,1210 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 947 773 | 99,90% | 18 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 907 | 0,10% | 18 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Dźwignięty/Odwrotny | $8.2M |
| IVRS iShares Future Metaverse Tech a… | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… Dźwignięty/Odwrotny | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… Dźwignięty/Odwrotny | $8.0M |
| RYLG Global X Russell 2000 Covered C… | $8.0M |