Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NT6 | $69K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DY7 | $69K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWJ1 | $68K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5M3 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $68K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954H4 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PL1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMT9 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UQ3 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BD8 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $67K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465892W1 | $67K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855Z88 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MD4 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128FC9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VV0 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HZ5 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFR9 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HW0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002UR8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SX0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYW3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWF9 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444952J2 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WVX1 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBD3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FM3 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAM7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBF8 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A77 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Y2 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3G0 | $66K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV | 88256PAT7 | $66K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXL4 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EH5 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
Strona 13
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |