Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182RBE0 | $65K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG62 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LD8 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZW0 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243A3 | $65K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RG1 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XQ1 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHS7 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRM9 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGW7 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194742FZ0 | $65K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WF5 | $64K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBH0 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RM1 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174H47 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XX29 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F71 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QG7 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U67 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX86 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJL7 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $64K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269B49 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6S2 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BC7 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137DP7 | $63K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NW8 | $62K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G71 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEA5 | $62K | 0,06 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YJ9 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $62K | 0,06 | 60 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FW34 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YE0 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGW7 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954A3 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CU2 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FD5 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140CP6 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
Strona 14
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |