Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974DP28 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDQ4 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $62K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643YP3 | $62K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDN2 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QN4 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AM5 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AQ6 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HNS8 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDJ4 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952P2 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGV5 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWM1 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSW2 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| County of San Bernardino CA | 796815ZC5 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZF4 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936N7 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A44 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492T66 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $61K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HG4 | $61K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y92 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWM3 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MU52 | $60K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FXC9 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGW2 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EB3 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVW2 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GA8 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF24 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q55 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059R99 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHS0 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYL6 | $60K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3M5 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAR5 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAJ9 | $59K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PBD6 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036BW5 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHG4 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UZ2 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LG1 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UT0 | $59K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G21 | $59K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JZ8 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
Strona 15
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |