Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCU9 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137GN9 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJP8 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X93 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HJ86 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJP1 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389X94 | $58K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELF1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KZ8 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR80 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ALD3 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412A2S1 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B78 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TJ6 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UP0 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMD3 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $57K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGV1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YN0 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HA1 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D66 | $57K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR38 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Kern Community College District | 492244HJ0 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476MG6 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U43 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYK6 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QM4 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q90 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243S4 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SB0 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N4U4 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643D84 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523975A0 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F77 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZM5 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461LZ7 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SDZ6 | $56K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAT9 | $56K | 0,05 | 55 000 | DBT | US |
Strona 16
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |