Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157W89 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4P2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWV6 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QCT5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HDM2 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TF5 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PS8 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Deschutes Public Library District | 250353BD0 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224K32 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QAU4 | $42K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XS7 | $41K | 0,04 | 45 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YL4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WM0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476CQ7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H79 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LGZ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MN27 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252MS5 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DP93 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RE3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607VU86 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF45 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Eagle County School District No. Re50J | 269479JG7 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGQ3 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYA0 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LZB4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FH4 | $41K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642B3V3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAZ3 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M99 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYJ1 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZB2 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $40K | 0,04 | 40 000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DH0 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589SY7 | $40K | 0,04 | 35 000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYT6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACG8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XM0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AP56 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNM8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GS5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
Strona 22
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |