Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,64
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Zmiana 1-dniowa
$50,10 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Zmienność 1R
- 2,79%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MB2 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397J49 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UJJ3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UCC7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933N9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKW8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M22 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973Q7 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001HW5 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QCZ6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525R83 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYF4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XDR4 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JHP6 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J | 101565M30 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6B1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 544445TL3 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELX9 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FJ0 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQF8 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JR1 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K27 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY46 | $39K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FZL1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525E61 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001JM5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V2Z7 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCQ1 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LLB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973G9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249164QD9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFN0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCW5 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCL9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HB8 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KR9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954J4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAB0 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BS3 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769MH9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K62 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RRC9 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP20 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY79 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LT24 | $38K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
Strona 23
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |