Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,29
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$48,76 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,58% |
| 3M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| 6M | ▼ -4,49% | ▼ -2,95% |
| YTD | ▼ -4,02% | ▼ -1,99% |
| 1Y | ▼ -2,76% | ▼ -0,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,65% | ▲ +1,29% |
Zmienność 1R3,13%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,58
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$15.4M
Koniec kwartału Cze 2026
+$46.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 397 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $133K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BV9 | $133K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $133K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $132K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $132K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NF2 | $132K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U51 | $132K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JV7 | $132K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NC4 | $132K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PQ9 | $132K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $132K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $132K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGL2 | $132K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562SL2 | $132K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $131K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYB8 | $131K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z34 | $131K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $131K | 0,08 | 110 000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EG6 | $131K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $130K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717VG7 | $130K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF57 | $130K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A92 | $130K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854H62 | $130K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $130K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $129K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $129K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Florida Department of Management Services | 34160PEB1 | $129K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $129K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WA5 | $128K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAY4 | $128K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $128K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $128K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HE8 | $128K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H61 | $128K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $128K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $128K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $128K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $127K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $127K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862D3 | $127K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $126K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EF8 | $126K | 0,08 | 110 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $126K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LS1 | $126K | 0,08 | 110 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $125K | 0,08 | 115 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDL8 | $124K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $124K | 0,08 | 110 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $124K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507JB1 | $123K | 0,08 | 120 000 | DBT | US |
Dywidendy 14 płatności
2,69%Rentowność TTM
$1,33Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1110 |
| 1 września 2026 | $0,1310 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1270 |
| 1 lipca 2026 | $0,1140 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1210 |
| 1 maja 2026 | $0,1150 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0970 |
| 2 marca 2026 | $0,1060 |
| 2 lutego 2026 | $0,1510 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0580 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0660 |
| 3 listopada 2025 | $0,1310 |
| 1 października 2025 | $0,1270 |
| 2 września 2025 | $0,0530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153 076 120 | 96,21% | 2 979 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,62% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,61% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,55% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |