Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204EXV5 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DA6 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGQ2 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGR0 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J48 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| North Carolina Municipal Power Agency No. 1 | 658203X33 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968AJ97 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LBE1 | $30K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UW3 | $29K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UZ6 | $29K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp. | 531127AC2 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403QS3 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4V9 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGF8 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVP7 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U76 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDL5 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Los Angeles County Public Works Financing Authority | 54473EXG4 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $28K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BF8 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Coast Community College District | 190335JW0 | $27K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543A4 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234R64 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Horry County School District/SC | 440673K91 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DQ6 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Highland Park Independent School District/Dallas County | 430686RU1 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SL0 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TPA3 | $27K | 0,05 | 35 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QG53 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAM1 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 4387012V5 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PM8 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAP4 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RSD8 | $27K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSQ5 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CU62 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EM3 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332ED0 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DPK5 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
| Celina Independent School District | 151145B99 | $26K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
Strona 13
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |