Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0,07 | 40 000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0,07 | 30 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0,06 | 35 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0,06 | 30 000 | DBT | US |
Strona 12
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |