Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dallas TX | 235219YC0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of California | 13063DZN1 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299RY2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELP9 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NV2 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MX3 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526U0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64985HR41 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZW0 | $22K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXX9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA24 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QD6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR75 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HY0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEK8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYM1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207N5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PM5 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YP2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWS3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YG1 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001AW8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507ND2 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224P37 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RL3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CX6 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954P0 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032BB4 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PA9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2M9 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4C3 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541G92 | $21K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AWY7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152US4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542X5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956C3 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Frisco Independent School District | 35880C6J8 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846L5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
Strona 15
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |