Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX | 442331U77 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581KY2 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SZ5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A36 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F69 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZD5 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Madison WI | 55844RE42 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019CQ0 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| City of Chesapeake VA Chesapeake Expressway Toll Road Revenue | 16532RAL7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FN53 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UT2 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XC7 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863M2 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KVJ5 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AV22 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WQ82 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XME6 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883PME4 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V42 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A4T1 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUK9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449JA1 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 7178933P4 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TQ0 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY63 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225SG2 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3M9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Louisville Water Co. | 54659RGB1 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TZ3 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ETQ9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Redevelopment Agency Successor Agency | 79772ADP9 | $17K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y86 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZH6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N46 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FV31 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4K7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RK7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Alabama Corrections Institution Finance Authority | 010507CE9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL83 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCC8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Texas A&M University | 88213ATJ4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEG2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
Strona 16
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |