Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990AUF0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCU0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073DV0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UU9 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935D0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N56 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFD2 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HA3 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525XE3 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSR0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA | 240451YH1 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015B98 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043V1 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883TH5 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC | 161035HV5 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054824S0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845XE5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AJ79 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758U27 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R3T1 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HUY7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y48 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AH5 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HGT3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990F4G6 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308V26 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHB7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| County of Guilford NC | 401784T94 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHV2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JT4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GW0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XL2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHF8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHA0 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FY87 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EUZ7 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6J4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L90 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389T40 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845SH4 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Mesa County Valley School District No. 51 Grand Junction/CO | 590621LV8 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AQ2 | $11K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
Strona 18
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |