Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,91
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,60% | — |
| 3M | ▼ -1,60% | — |
| 6M | ▼ -2,37% | — |
| YTD | ▼ -1,01% | — |
| 1Y | ▲ +1,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,65% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,00
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BY3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Loudoun VA | 54589TJH6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YM9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZG8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VS7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWF3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Grapevine-Colleyville Independent School District | 3886407H1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Garland TX Electric Utility System Revenue | 366133NM4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BN49 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593R20 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJF0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FM62 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526V8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQX4 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJK2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Richardson Independent School District | 7632617S7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGR8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BK67 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EZ1 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WB7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MP6 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NU2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJB0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225PS9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD36 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RH7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FE95 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PH28 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Nassau NY | 63165T5S0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXM5 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QVS2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HH0 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JQ8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEN8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NF7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 969888CQ7 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MT8 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $16K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTK8 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224YX1 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EP0 | $15K | 0,03 | 15 000 | DBT | US |
Strona 17
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |