TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 5 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,20%▼ -1,97%
3M▼ -5,01%▼ -3,23%
6M▼ -5,01%▼ -3,23%
YTD▼ -4,44%▼ -2,14%
1Y▼ -3,78%▼ -0,65%
3Y··
5Y··
Maksod 19 sierpnia 2025▼ -1,88%▲ +1,73%
Zmienność 1R3,70%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,83

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$1.0M
Koniec kwartału Cze 2026 +$8.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$46.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 291 akcji · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $106K 0,17 100 000 US
State of Illinois 4521526Q9 $106K 0,17 105 000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EB6 $105K 0,17 100 000 US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XND0 $105K 0,17 100 000 US
City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue 199144YC4 $105K 0,17 100 000 US
Denver Convention Center Hotel Authority 249189DS7 $105K 0,17 105 000 US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XCE6 $105K 0,17 100 000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $105K 0,17 100 000 US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $105K 0,17 100 000 US
Platte River Power Authority 727818KS4 $105K 0,17 100 000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $105K 0,17 100 000 US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709230AX4 $105K 0,17 100 000 US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EQ4 $105K 0,17 100 000 US
Empire State Development Corp. 64985TGD7 $105K 0,17 100 000 US
Hillsborough County Aviation Authority 432308S54 $104K 0,17 100 000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $104K 0,17 100 000 US
Minnesota Municipal Gas Agency 60406XAJ0 $104K 0,17 100 000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $104K 0,17 100 000 US
Westfield-Washington Multi-School Building Corp. 96023PPG4 $104K 0,17 95 000 US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAK3 $104K 0,17 100 000 US
State of Washington 93974D2K3 $104K 0,17 100 000 US
Illinois Finance Authority 45204FB87 $103K 0,17 90 000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAB3 $103K 0,17 100 000 US
Central Plains Energy Project 154871CP0 $103K 0,17 100 000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2 $103K 0,17 100 000 US
Public Authority for Colorado Energy 744387AD3 $102K 0,17 85 000 US
State of Minnesota 604140XN8 $102K 0,17 90 000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224C98 $102K 0,17 100 000 US
City of Dallas TX 235219MZ2 $101K 0,17 100 000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EU4 $101K 0,17 95 000 US
Empire State Development Corp. 650036AL0 $101K 0,17 95 000 US
Chicago O'Hare International Airport 167593A51 $101K 0,17 100 000 US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333PU30 $101K 0,16 100 000 US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362F7 $100K 0,16 100 000 US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQN7 $100K 0,16 100 000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EX8 $99K 0,16 95 000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCK7 $98K 0,16 95 000 US
Intermountain Power Agency 45884AB69 $96K 0,16 90 000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111XT6 $96K 0,16 95 000 US
Southeast Alabama Gas Supply District (The) 84131TBA9 $96K 0,16 90 000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JGX0 $96K 0,16 100 000 US
Oklahoma Turnpike Authority 679111D84 $95K 0,16 85 000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582TDM1 $95K 0,16 85 000 US
Lewisville Independent School District 52882PFP8 $95K 0,15 90 000 US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525A32 $94K 0,15 90 000 US
New York City Transitional Finance Authority 64972JGV4 $94K 0,15 90 000 US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762197M24 $94K 0,15 90 000 US
Klein Independent School District 498531UB6 $93K 0,15 85 000 US
California State Public Works Board 13068XKP3 $93K 0,15 85 000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAF7 $93K 0,15 75 000 US

Dywidendy 14 płatności

08
3,35%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1120
1 września 2026$0,1400
3 sierpnia 2026$0,1540
1 lipca 2026$0,1400
1 czerwca 2026$0,1460
1 maja 2026$0,1450
1 kwietnia 2026$0,1160
2 marca 2026$0,1130
2 lutego 2026$0,1570
19 grudnia 2025$0,1140
1 grudnia 2025$0,1540
3 listopada 2025$0,1550
1 października 2025$0,1480
2 września 2025$0,0630

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $57 118 048 95,00% 1 104 691 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 825 962 3,04% 35 315 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921 150 1,53% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260 231 0,43% 5 033 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M