Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,88
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0,19 | 90 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0,19 | 85 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0,19 | 95 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,18 | 95 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0,18 | 85 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,18 | 80 000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,18 | 90 000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0,17 | 75 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
Strona 3
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |