Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,88
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $86K | 0,17 | 80 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $86K | 0,17 | 110 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $86K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,16 | 85 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $85K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $84K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $84K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193QQ4 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QBA7 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $83K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZV7 | $82K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $82K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GF7 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHE5 | $82K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GNA0 | $81K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C22 | $81K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE24 | $81K | 0,16 | 80 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0,16 | 75 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558QC8 | $81K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GR97 | $81K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0,15 | 80 000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GD6 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FC8 | $80K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QC6 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| City of Orlando FL | 686432BY0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4K8 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XY4 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Scott County School District Finance Corp. | 809545ZY5 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204X57 | $79K | 0,15 | 70 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JP0 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833S4 | $79K | 0,15 | 75 000 | DBT | US |
Strona 4
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |