Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$48,52 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Zmienność 1R3,70%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,83
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$8.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 291 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Independent School District | 667826EK3 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| County of Harris TX | 4140054F2 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| Killeen Independent School District | 494152UP4 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HGE1 | $78K | 0,13 | 70 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225JB3 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232ET5 | $78K | 0,13 | 70 000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477E77 | $78K | 0,13 | 75 000 | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $77K | 0,13 | 75 000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $77K | 0,13 | 80 000 | US |
| Georgia Ports Authority | 373586GF7 | $77K | 0,13 | 70 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMA3 | $77K | 0,13 | 70 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C4V4 | $77K | 0,13 | 70 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AHZ1 | $77K | 0,13 | 75 000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $77K | 0,13 | 70 000 | US |
| San Jose Redevelopment Agency Successor Agency | 798170AQ9 | $77K | 0,13 | 75 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $77K | 0,13 | 75 000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $77K | 0,13 | 75 000 | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $76K | 0,13 | 75 000 | US |
| City of Dallas TX | 235219VF6 | $76K | 0,13 | 70 000 | US |
| New York City Educational Construction Fund | 649670NU6 | $76K | 0,12 | 75 000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $76K | 0,12 | 70 000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $76K | 0,12 | 70 000 | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $76K | 0,12 | 70 000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AKE7 | $76K | 0,12 | 75 000 | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $76K | 0,12 | 70 000 | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $76K | 0,12 | 75 000 | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562VS3 | $76K | 0,12 | 70 000 | US |
| Energy Northwest | 29270C3T0 | $76K | 0,12 | 75 000 | US |
| State of Rhode Island | 762223NV3 | $76K | 0,12 | 75 000 | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $76K | 0,12 | 70 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RU5 | $76K | 0,12 | 75 000 | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $76K | 0,12 | 75 000 | US |
| Texas Department of Transportation State Highway Fund | 88283LKL9 | $75K | 0,12 | 75 000 | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $75K | 0,12 | 70 000 | US |
| City of New York NY | 64966QVM9 | $75K | 0,12 | 70 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525B98 | $75K | 0,12 | 70 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $75K | 0,12 | 70 000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $75K | 0,12 | 70 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $75K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $74K | 0,12 | 70 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0,12 | 65 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB38 | $74K | 0,12 | 65 000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0,12 | 70 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $74K | 0,12 | 65 000 | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0,12 | 70 000 | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $74K | 0,12 | 65 000 | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $74K | 0,12 | 65 000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $74K | 0,12 | 75 000 | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $74K | 0,12 | 75 000 | US |
Dywidendy 14 płatności
3,35%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1120 |
| 1 września 2026 | $0,1400 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1540 |
| 1 lipca 2026 | $0,1400 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1460 |
| 1 maja 2026 | $0,1450 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1160 |
| 2 marca 2026 | $0,1130 |
| 2 lutego 2026 | $0,1570 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1140 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1540 |
| 3 listopada 2025 | $0,1550 |
| 1 października 2025 | $0,1480 |
| 2 września 2025 | $0,0630 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |