Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,94
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,89
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $74K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $74K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $73K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $73K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $73K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $72K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $72K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $72K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $71K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $71K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $71K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $71K | 0,14 | 65 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $71K | 0,14 | 70 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $70K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $70K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $68K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $68K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
Strona 6
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |