Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,94
Na dzień 20 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Zmienność 1R
- 3,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,89
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65 000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
Strona 7
z 22
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |