Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$48,52 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Zmienność 1R3,70%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-1,83
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.0M
Koniec kwartału Cze 2026
+$8.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 291 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $73K | 0,12 | 80 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,12 | 70 000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $73K | 0,12 | 65 000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $73K | 0,12 | 65 000 | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Karegnondi Water Authority | 48563UCS8 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSZ2 | $72K | 0,12 | 65 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,12 | 70 000 | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883YG1 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $71K | 0,12 | 65 000 | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,12 | 70 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JJE7 | $70K | 0,12 | 65 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $70K | 0,11 | 70 000 | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $70K | 0,11 | 65 000 | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $70K | 0,11 | 65 000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $69K | 0,11 | 65 000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $69K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,11 | 60 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $68K | 0,11 | 65 000 | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $68K | 0,11 | 65 000 | US |
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,11 | 60 000 | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,11 | 65 000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $67K | 0,11 | 60 000 | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $66K | 0,11 | 70 000 | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,11 | 60 000 | US |
Dywidendy 14 płatności
3,35%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1120 |
| 1 września 2026 | $0,1400 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1540 |
| 1 lipca 2026 | $0,1400 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1460 |
| 1 maja 2026 | $0,1450 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1160 |
| 2 marca 2026 | $0,1130 |
| 2 lutego 2026 | $0,1570 |
| 19 grudnia 2025 | $0,1140 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1540 |
| 3 listopada 2025 | $0,1550 |
| 1 października 2025 | $0,1480 |
| 2 września 2025 | $0,0630 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57 118 048 | 95,00% | 1 104 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,04% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,53% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,43% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |