Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000093511 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$1.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$5.1M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$5.1M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 178 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Ohio | 67759HQX5 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Washington State University | 940094FQ3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Bishop Consolidated Independent School District | 091482HK8 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898YM3 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFJ0 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WH1 | $17K | 0,17 | 15 000 | US |
| City of Kenosha WI | 489819DC3 | $16K | 0,16 | 15 000 | US |
| Peralta Community College District | 713575ZM3 | $12K | 0,12 | 10 000 | US |
| School District of Broward County/FL | 115067MQ0 | $12K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Ohio | 677523KR2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045SCK1 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| State of Washington | 93974FAL7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Oakland MI | 6724115X9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Linden Community School District | 535358NA9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Ann Arbor School District | 035519ZC4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Douglas NV | 259372MN7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Longview Independent School District | 543264ZU2 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Tallahassee FL | 874458MG4 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Abilene TX | 00344NS47 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Wichita Falls Independent School District | 967171SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Laredo TX | 516824SS9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4W7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| County of Travis TX | 89454AAK7 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Grosse Ile Township School District/MI | 398892KT5 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Livonia Public Schools | 539243XE0 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Brownsville TX | 116405A50 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| Greater Clark Building Corp. | 39167GQG9 | $11K | 0,11 | 10 000 | US |
| City of Kansas City MO Water Revenue | 485116B48 | $6K | 0,06 | 5 000 | US |
Dywidendy 12 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,2150 |
| 1 lipca 2026 | $0,2010 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1900 |
| 1 maja 2026 | $0,1700 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2000 |
| 2 marca 2026 | $0,1310 |
| 2 lutego 2026 | $0,2110 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2110 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2040 |
| 3 listopada 2025 | $0,2100 |
| 1 października 2025 | $0,2050 |
| 2 września 2025 | $0,0820 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $7 615 082 | 100,00% | 75 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |