ProShares Trust (EUM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018740 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.2M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 46,40%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,5
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$773K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 49,03 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 20,76 | 2 119 582 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 13,06 | 1 333 833 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 9,80 | 1 000 375 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $734K | 7,18 | 733 608 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$452K | -4,42 | -429 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$627K | -6,14 | -350 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$930K | -9,11 | -551 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$964K | -9,44 | -1 402 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.5M | -24,32 | -2 723 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 278 | 52,06% | 15 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $194 028 | 42,93% | 12 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 643 | 3,90% | 1 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 802 | 1,06% | 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $155 | 0,03% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 | 0,01% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XHYF BondBloxx ETF Trust | $10.3M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |