Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000083429 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$56,28
Na dzień 28 sierpnia 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$55,94 – $56,81
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $19.6M
- Aktywa
- 101
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 50,24%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,5
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SCLZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$1.4M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 101 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Inne/Nieprzypisane
2,7%
Dywidendy 19 płatności
8,11%
Rentowność TTM
$4,56
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 20 sierpnia 2026 | $0,4030 |
| 24 lipca 2026 | $0,3990 |
| 25 czerwca 2026 | $0,3940 |
| 21 maja 2026 | $0,3910 |
| 23 kwietnia 2026 | $0,3770 |
| 19 marca 2026 | $0,3690 |
| 19 lutego 2026 | $0,3710 |
| 22 stycznia 2026 | $0,3730 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3730 |
| 21 listopada 2025 | $0,3720 |
| 17 października 2025 | $0,3710 |
| 19 września 2025 | $0,3710 |
| 22 sierpnia 2025 | $0,3630 |
| 18 lipca 2025 | $0,3620 |
| 20 czerwca 2025 | $1,0600 |
| 26 marca 2025 | $0,8530 |
| 19 grudnia 2024 | $0,8800 |
| 19 września 2024 | $0,9180 |
| 20 czerwca 2024 | $0,7900 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 915 591 | 36,44% | 75 723 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1 417 532 | 13,19% | 25 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 391 859 | 12,95% | 25 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 372 140 | 12,77% | 24 484 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 193 589 | 11,11% | 21 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538 062 | 5,01% | 9 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360 984 | 3,36% | 6 830 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309 052 | 2,88% | 5 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134 221 | 1,25% | 2 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 590 | 0,94% | 1 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 984 | 0,10% | 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 029 | 0,01% | 18 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF Dźwignięty/Odwrotny | $19.7M |
| DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $19.7M |
| FORH Formidable ETF | $19.7M |
| JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $19.8M |
| BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Tar… Dźwignięty/Odwrotny | $19.8M |
| RIOX Defiance Daily Target 2x Long R… Dźwignięty/Odwrotny | $19.6M |
| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
| TARK Tradr 2X Long Innovation ETF Dźwignięty/Odwrotny | $19.5M |
| SLTY Yieldmax Ultra Short Option Inc… | $19.5M |
| BCHI GMO Beyond China ETF | $19.4M |