Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB)
$23,74
▲ +0,05 (+0,21%)
Zmiana 1-dniowa
$23,64 – $25,74
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji18,83%
Efektywna liczba pozycji133,2
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$55.3M
Aktywa
476
Na dzień
31 lipca 2026
NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,92% | ▼ -2,50% |
| 3M | ▼ -6,07% | ▼ -3,25% |
| 6M | ▼ -6,07% | ▼ -3,25% |
| YTD | ▼ -5,97% | ▼ -2,40% |
| 1Y | ▼ -6,04% | ▼ -1,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,40% | ▲ +8,06% |
Zmienność 1R4,96%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,22
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$621K
Koniec kwartału Lip 2026
-$640K
Ostatnie 12 miesięcy
+$622K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 476 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAA2 | $213K | 0,39 | 220 000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179XBS4 | $209K | 0,38 | 233 125 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $207K | 0,37 | 200 000 | DBT | GB |
| Millicom International Cellular SA | 600814AS6 | $205K | 0,37 | 200 000 | DBT | LU |
| Azule Energy Finance Plc | 05501YAC2 | $205K | 0,37 | 200 000 | DBT | GB |
| Benchmark 2019-B14 Mortgage Trust | 08162YAH5 | $204K | 0,37 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $203K | 0,37 | 200 000 | DBT | FR |
| CODELCO INC | 21987BAL2 | $202K | 0,37 | 200 000 | DBT | CL |
| Sisecam UK PLC | 829688AC4 | $202K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| Bidvest Group UK PLC/The | 088932AA6 | $201K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| PFDR Trust 2026-DLVR | 69415PAA6 | $200K | 0,36 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | 345409AC0 | $200K | 0,36 | 200 000 | DBT | TR |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $198K | 0,36 | 195 985 | ABS-MBS | US |
| PETRONAS CAPITAL LTD | 71675CAB4 | $198K | 0,36 | 225 000 | DBT | MY |
| Saudi Awwal Bank | YL5970378 | $197K | 0,36 | 200 000 | DBT | SA |
| ICL Group Ltd | DL3853629 | $197K | 0,36 | 200 000 | DBT | IL |
| Saudi Government International Bond | 80413TBG3 | $196K | 0,36 | 200 000 | DBT | SA |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAA8 | $196K | 0,36 | 200 000 | ABS-O | US |
| Banco do Brasil SA | 05959LAJ2 | $196K | 0,36 | 200 000 | DBT | BR |
| Fannie Mae - CAS | 207942AC7 | $196K | 0,35 | 185 000 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAJ4 | $195K | 0,35 | 210 000 | ABS-MBS | US |
| Muthoot Finance Ltd | 62828L2F9 | $195K | 0,35 | 200 000 | DBT | IN |
| Republic of Cote d'Ivoire | 221625AN6 | $194K | 0,35 | 200 000 | DBT | CI |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $193K | 0,35 | 195 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $193K | 0,35 | 199 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KWA3 | $191K | 0,35 | 185 000 | ABS-CBDO | US |
| Arab Republic of Egypt | 038461AM1 | $188K | 0,34 | 200 000 | DBT | EG |
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 | 404300AC9 | $186K | 0,34 | 185 000 | ABS-MBS | US |
| Cemex SAB de CV | 151290CD3 | $186K | 0,34 | 190 000 | DBT | MX |
| Grupo Aeromexico SAB de CV | 40054JAC3 | $181K | 0,33 | 180 000 | DBT | MX |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $178K | 0,32 | 215 958 | ABS-MBS | US |
| Canon Music Issuer Trust | 138011AA9 | $174K | 0,32 | 175 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EU99 | $170K | 0,31 | 171 362 | ABS-MBS | US |
| AMGEN INC | 031162DT4 | $167K | 0,30 | 180 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179W2W7 | $166K | 0,30 | 186 510 | ABS-MBS | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $161K | 0,29 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Timeshare 2024-3 Receivables Funding LLC | 82653BAB9 | $161K | 0,29 | 161 464 | ABS-O | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720198AG5 | $161K | 0,29 | 150 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $160K | 0,29 | 160 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179XNE2 | $159K | 0,29 | 168 272 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 37045XFB7 | $155K | 0,28 | 154 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023CW3 | $155K | 0,28 | 164 000 | DBT | US |
| Colombia Government International Bond | 195325CU7 | $155K | 0,28 | 204 000 | DBT | CO |
| Mars Inc | 571676AY1 | $154K | 0,28 | 155 000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-C63 | 94990FAH4 | $151K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAE6 | $151K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust | 239918AC9 | $151K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $150K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | 951913AC6 | $150K | 0,27 | 150 000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748MCE6 | $150K | 0,27 | 195 969 | ABS-CBDO | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
5,40%Rentowność TTM
$1,28Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1030 |
| 1 września 2026 | $0,1030 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1090 |
| 1 lipca 2026 | $0,1100 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1020 |
| 1 maja 2026 | $0,1090 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1040 |
| 2 marca 2026 | $0,0950 |
| 2 lutego 2026 | $0,1010 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1360 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1050 |
| 3 listopada 2025 | $0,1040 |
| 1 października 2025 | $0,1250 |
| 2 września 2025 | $0,1090 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1130 |
| 1 lipca 2025 | $0,0940 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1080 |
| 1 maja 2025 | $0,1020 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1150 |
| 3 marca 2025 | $0,1000 |
| 3 lutego 2025 | $0,1050 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0200 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1680 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0990 |
| 1 listopada 2024 | $0,1130 |
| 1 października 2024 | $0,1070 |
| 3 września 2024 | $0,1000 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1080 |
| 1 lipca 2024 | $0,0860 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1190 |
| 1 maja 2024 | $0,1080 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0730 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 51,51% | 609 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 316 890 | 31,50% | 371 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 8,27% | 97 827 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 4,21% | 49 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 2,02% | 23 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,84% | 9 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,76% | 8 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,76% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,12% | 1 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |