Parnassus Funds II (PRVS)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089217 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$33,43
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Zmiana 1-dniowa
$25,64 – $33,71
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $25.3M
- Aktywa
- 27
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 48,82%
- Efektywna liczba pozycji
- 24,7
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
PRVS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,82% | ▲ +3,82% |
| 3M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| 6M | ▲ +14,15% | ▲ +14,15% |
| YTD | ▲ +19,36% | ▲ +19,36% |
| 1Y | ▲ +29,73% | ▲ +30,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 12 grudnia 2024 | ▲ +33,95% | ▲ +34,76% |
- Zmienność 1R
- 13,35%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,02
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$306K
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$3.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$13.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 27 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6 564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4 236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3 030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1 098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3 317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6 455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1 611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1 396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2 992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22 696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3 483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2 708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24 572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11 101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15 655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1 693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6 502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9 131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1 978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1 576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8 504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1 077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1 753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7 566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1 397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5 401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4 716 | IL |
Podział według sektorów
Technology
22,0%
Health Care
13,2%
Retail
11,5%
Industrials
10,4%
Financial Services
9,3%
Financials
7,4%
Communication Services
6,0%
Utilities
5,9%
Telecommunication
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,5%
Materials
3,5%
Dywidendy 1 płatność
0,51%
Rentowność TTM
$0,17
Wypłata TTM / akcję
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 19 grudnia 2025 | $0,1690 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3 157 581 | 26,55% | 96 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 105 670 | 26,12% | 94 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 126 855 | 17,88% | 64 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $737 660 | 6,20% | 22 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665 617 | 5,60% | 20 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502 664 | 4,23% | 15 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $430 121 | 3,62% | 13 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ethic Inc. | $376 111 | 3,16% | 11 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $365 624 | 3,07% | 11 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $125 788 | 1,06% | 3 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124 922 | 1,05% | 3 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 890 | 0,59% | 2 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69 812 | 0,59% | 2 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21 927 | 0,18% | 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $11 835 | 0,10% | 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |