Precidian ETFs Trust (STHH)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089650 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $7.5M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,01%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$1.6M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$4.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$4.9M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $7.3M | 96,76 | 97 447 | EC | NL |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $251K | 3,33 | 250 833 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$6K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469 217 | 73,85% | 3 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $166 121 | 26,15% | 1 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| BFOC First Trust Exchange-Traded Fund | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| ARMH Precidian ETFs Trust | $7.5M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |