ProShares Trust (QID)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $236.3M
- Aktywa
- 22
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Efektywna liczba pozycji
- 0,7
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$8.6M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$25.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$174.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 22 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $265.3M | 112,28 | 2 650 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $52.1M | 22,04 | 52 100 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $24.9M | 10,53 | 25 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 8,46 | 20 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 4,21 | 10 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 2,11 | 5 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.0M | 1,67 | 3 955 122 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 1,05 | 2 488 921 | RA | US |
| United States of America | 912797RG4 | $2.5M | 1,05 | 2 500 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 0,79 | 1 866 691 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 0,58 | 1 368 907 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.2M | -1,80 | -1 133 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.1M | -2,16 | -53 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.4M | -2,27 | -907 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7.6M | -3,21 | -1 005 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9.6M | -4,07 | -941 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10.5M | -4,44 | -1 320 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12.2M | -5,14 | -3 517 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15.5M | -6,56 | -1 943 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19.7M | -8,35 | -832 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34.1M | -14,43 | -961 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$36.2M | -15,32 | -2 118 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 51 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 069 377 | 12,42% | 300 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 408 543 | 10,40% | 251 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 836 799 | 8,66% | 209 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2 528 430 | 7,72% | 186 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 308 920 | 7,05% | 170 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 161 225 | 6,60% | 159 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 128 407 | 6,50% | 157 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 769 630 | 5,40% | 130 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SOUTHPORT MANAGEMENT, L.L.C. | $1 191 800 | 3,64% | 59 000 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 182 549 | 3,61% | 87 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1 006 264 | 3,07% | 74 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $846 278 | 2,58% | 62 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $846 278 | 2,58% | 62 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $808 095 | 2,47% | 59 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $708 665 | 2,16% | 52 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $660 481 | 2,02% | 48 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $517 196 | 1,58% | 23 900 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $500 537 | 1,53% | 36 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $461 402 | 1,41% | 33 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $436 118 | 1,33% | 21 590 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Balefire, LLC | $387 300 | 1,18% | 28 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $275 969 | 0,84% | 20 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $271 000 | 0,83% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240 350 | 0,73% | 17 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $217 453 | 0,66% | 10 100 | Akcje | 30 września 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $193 765 | 0,59% | 14 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $176 150 | 0,54% | 13 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $148 467 | 0,45% | 10 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $136 855 | 0,42% | 10 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $135 961 | 0,41% | 10 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $67 750 | 0,21% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 520 | 0,10% | 2 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $29 729 | 0,09% | 2 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 000 | 0,04% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $13 940 | 0,04% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $13 455 | 0,04% | 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12 831 | 0,04% | 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daytona Street Capital LLC | $5 576 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $5 108 | 0,02% | 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 059 | 0,01% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 710 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2 557 | 0,01% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 369 | 0,00% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 105 | 0,00% | 82 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 012 | 0,00% | 45 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $808 | 0,00% | 40 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| UBS Group AG | $556 | 0,00% | 41 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $234 | 0,00% | 17 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $8 | 0,00% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| JOET Virtus ETF Trust II | $235.9M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |