Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +41.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +4.3%

Zannualizowane: +31.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 10,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,0%
Financials 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,9%
Healthcare 0,9%
Energy 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 73,8%

Pełne portfolio 150 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $56 924 472 13,20% 647 752 $-168 002 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36 868 217 8,55% 50 039 $8 929 244 Na wzrost ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $33 112 211 7,68% 300 147 $5 715 232 Na wzrost ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $29 740 609 6,90% 249 942 $5 086 418 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 359 893 6,35% 987 722 $11 822 588 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $17 224 656 4,00% 116 140 $3 707 546 Na wzrost ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 382 322 3,57% 580 465 Na wzrost ×1
SPY SPY $12 656 949 2,94% 16 905 $1 449 757 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 398 740 2,88% 42 849 $1 634 553 Na wzrost ×4
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $9 431 638 2,19% 244 326 $367 774 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 139 171 2,12% 25 866 $1 736 858 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 493 876 1,97% 42 450 $1 303 141 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 429 547 1,96% 22 598 $547 556 Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8 014 234 1,86% 13 796 $5 228 464 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 224 672 1,44% 17 418 $1 929 388 Na wzrost ×6
QFLR Innovator ETFs Trust $5 929 358 1,38% 162 537 $510 109 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5 671 934 1,32% 75 115 $-1 198 639 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 596 083 1,30% 13 305 $937 926 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 885 180 0,90% 16 301 $544 113 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 774 220 0,88% 25 738 $-173 759 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 346 594 0,78% 29 548 $-364 044 Na spadek ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3 345 447 0,78% 65 597 $467 269 Na wzrost ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 093 600 0,72% 22 494 $549 304
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 007 912 0,70% 8 129 $553 888 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 913 134 0,68% 5 172 $2 783 Na wzrost ×6
MTUM iShares Trust $2 730 641 0,63% 7 965 $819 121
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $2 719 552 0,63% 171 041 $196 240 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 628 119 0,61% 2 809 $-187 064 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 625 914 0,61% 89 226 $319 859 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 572 398 0,60% 6 983 $-469 322 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 551 290 0,59% 27 972 $591 547 Na wzrost ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 508 234 0,58% 20 200 $345 533 Na wzrost ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2 279 721 0,53% 40 143 $874 935 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 243 055 0,52% 6 360 $42 745 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 150 676 0,50% 4 298 $289 942 Na wzrost ×2
HYG iShares Trust $2 024 201 0,47% 25 312 $-24 389 Na spadek ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1 770 081 0,41% 26 991 $201 324 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 716 295 0,40% 1 697 $289 110 Na wzrost ×6
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 645 661 0,38% 2 171 $172 561 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 613 173 0,37% 4 928 $144 645 Na spadek ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 612 343 0,37% 30 370 $609 589 Na wzrost ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $1 540 337 0,36% 7 815 $406 185 Na wzrost ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 534 196 0,36% 15 905 $51 840 Na spadek ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 492 462 0,35% 39 250 $-94 950 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 386 818 0,32% 1 967 $170 668
AGG iShares Trust $1 379 484 0,32% 13 937 $227 654 Na wzrost ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 368 428 0,32% 14 470 $-21 083 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 367 612 0,32% 3 620 $319 611 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 273 157 0,30% 7 681 $-378 883 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 216 406 0,28% 5 717 $115 745 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $1 209 169 0,28% 15 681 $227 884 Na wzrost ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 195 479 0,28% 10 002 $323 098 Na wzrost ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 163 040 0,27% 13 458 $-62 150 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 160 564 0,27% 4 612 $118 352 Na spadek ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 135 204 0,26% 18 540 $123 847
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 090 750 0,25% 2 124 $72 358 Na wzrost ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $1 085 705 0,25% 3 631 $95 753 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 076 893 0,25% 1 011 $368 292 Na wzrost ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1 060 599 0,25% 10 569 $-51 853 Na spadek ×1
IWC iShares Microcap ETF $1 044 609 0,24% 5 222 $202 028 Na spadek ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 017 068 0,24% 17 636 $155 909 Na spadek ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $994 923 0,23% 12 283 $220 999 Na spadek ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $973 900 0,23% 10 000 $-12 886 921 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $952 057 0,22% 1 271 $-312 742 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $906 462 0,21% 28 586 $34 444 Na wzrost ×2
UUP Invesco DB USD Index Bullish Fund ETF $863 522 0,20% 30 395 $-8 076 Na spadek ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $827 375 0,19% 27 839 $9 831 Na spadek ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $815 216 0,19% 7 295 $153 683 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $808 511 0,19% 3 417 $75 266 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $787 352 0,18% 2 153 $136 608
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $772 241 0,18% 1 858 $172 884 Na spadek ×1
V Visa Inc. $765 684 0,18% 2 232 $125 540 Na wzrost ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757 824 0,18% 4 101 $245 151 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $730 412 0,17% 8 479 $148 885 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $698 448 0,16% 605 Na wzrost ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $691 877 0,16% 5 848 $46 421 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $688 501 0,16% 574 $206 542 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $639 297 0,15% 11 925 $39 799 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $623 734 0,14% 2 076 $108 886
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $614 928 0,14% 3 450 $33 904 Na wzrost ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $601 889 0,14% 3 302 $78 687
VOO Vanguard S&P 500 ETF $584 943 0,14% 852 $75 986
MDYV SPDR SERIES TRUST $575 455 0,13% 6 067 $26 067 Na spadek ×3
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $572 671 0,13% 16 950 $-14 454 Na spadek ×1
XLY XLY $557 432 0,13% 4 753 $29 424 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $554 028 0,13% 3 968 Na wzrost ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $531 089 0,12% 17 033 $1 703
GE GE Aerospace Common Stock $526 824 0,12% 1 410 $149 274 Na wzrost ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $526 447 0,12% 5 639 $-4 758 598 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516 261 0,12% 2 033 $44 161 Na wzrost ×3
XLB XLB $513 942 0,12% 10 111 $1 999 Na spadek ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $510 461 0,12% 24 273 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $474 789 0,11% 5 805 $37 013 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $474 689 0,11% 8 331 $79 865 Na wzrost ×2
MLPA Global X Funds $472 571 0,11% 8 903 $-7 034
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $464 864 0,11% 9 225 $54 243 Na wzrost ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $463 499 0,11% 4 533 $27 672 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $460 960 0,11% 4 288 $47 666 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $451 679 0,10% 13 347 $62 873
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $451 545 0,10% 4 419 $53 347 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QQQ $36 868 217 8,55% wzrost ×6
IWR $33 112 211 7,68% wzrost ×6
IJR $17 224 656 4,00% wzrost ×6
AAPL $12 398 740 2,88% wzrost ×4
GOOG $9 139 171 2,12% wzrost ×3
NVDA $8 493 876 1,97% wzrost ×6
MSFT $8 429 547 1,96% wzrost ×3
GOOGL $6 224 672 1,44% wzrost ×6
AMZN $3 885 180 0,90% wzrost ×6
JMST $3 345 447 0,78% wzrost ×6
META $2 913 134 0,68% wzrost ×6
AVLV $2 551 290 0,59% wzrost ×6
GS $1 716 295 0,40% wzrost ×6
CW $1 645 661 0,38% wzrost ×3
AVGO $1 367 612 0,32% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SCHP $15 382 322 580 465 3,57%
MU $698 448 605 0,16%
INTC $554 028 3 968 0,13%
PINS $510 461 24 273 0,12%
AMAT $425 847 589 0,10%
MRVL $329 599 1 106 0,08%
CRWD $303 730 398 0,07%
LRCX $276 261 637 0,06%
QID $275 969 20 367 0,06%
BUFR $264 148 7 231 0,06%
VTEC $260 956 2 594 0,06%
IREN $257 231 5 625 0,06%
NBIS $256 838 930 0,06%
RSPT $237 554 3 683 0,06%
HPE $236 889 5 235 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHF Kupił więcej +360K +$11.8M
QQQ Kupił więcej +2K +$8.9M
IWR Kupił więcej +18K +$5.7M
AMD Kupił więcej +102 +$5.2M
SPYG Zmniejszone -2K +$5.1M
IJR Kupił więcej +7K +$3.7M
GOOGL Kupił więcej +2K +$1.9M
GOOG Kupił więcej +61 +$1.7M
AAPL Kupił więcej +435 +$1.6M
SPY Zmniejszone -282 +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BIL 30 czerwca 2026 9 305 $852 710
XOM 30 czerwca 2026 4 047 $686 608 19,4%
WYFI 30 czerwca 2026 30 999 $369 198 -54,8%
CSGP 31 marca 2026 4 171 $280 458 -32,4%
GPCR 31 grudnia 2025 10 000 $280 000 -60,9%
CAT 30 września 2025 667 $258 937 77,3%
STGW 31 marca 2026 49 835 $243 693 36,3%
KMPR 30 września 2025 3 770 $243 316 -49,3%
IBM 31 marca 2026 776 $229 859 -8,7%
BTBT 30 czerwca 2026 169 000 $221 390 -10,6%
ABT 30 czerwca 2026 2 154 $221 178 9,0%
NLR 30 czerwca 2026 1 656 $220 610 -8,8%
NBIS 31 grudnia 2025 1 943 $218 141 183,3%
PLPC 30 czerwca 2026 805 $217 954 -0,5%
SYK 30 września 2025 547 $216 410 -23,0%
JEPI 30 czerwca 2026 3 694 $209 376
SVC 30 czerwca 2025 20 442 $53 354 -46,5%
IKT 30 czerwca 2026 24 118 $40 518 -2,2%
PRTS 30 czerwca 2026 38 473 $30 232 35,1%
SES 30 czerwca 2026 10 000 $9 620 -13,1%
UP 30 czerwca 2026 11 500 $5 940 -62,5%