Daytona Street Capital LLC

CIK 2101936 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$134.2M
#7 737 z 9 443 według wartości 13F · top 81.9%
Pozycje
277
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
30,61%
Waga 25 największych pozycji
55,03%
Pozycje powyżej 1%
29
Efektywna liczba pozycji
63,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 13,09% Szac. kupna $17 242 899 · sprzedaż $25 348 508

Nowe pozycje
39
Zwiększone
37
Zmniejszony
45
Zamknięty
63
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2025–Q2 2026
+9.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+8.7%
Nadwyżka zwrotu
+0.5%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Financials
32,4%
Communication Services
13,6%
Health Care
9,3%
Retail
6,8%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Discretionary
5,7%
Technology
2,6%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Packaging
0,4%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
12,0%

Pełne portfolio 277 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 239 261 3,90% 14 829 $385 695 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 966 379 3,70% 20 374 $482 238 Na spadek ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $4 772 444 3,56% 151 386 $495 033
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4 489 398 3,34% 90 740 $1 906 200 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 776 307 2,81% 11 203 $400 588 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 723 434 2,77% 50 945 $-1 001 630 Na wzrost ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $3 677 209 2,74% 80 464 $479 191 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 537 857 2,64% 5 282 $522 335 Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 458 706 2,58% 33 292 $1 029 028 Na spadek ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $3 444 365 2,57% 51 516 $1 390 305 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 132 779 2,33% 9 936 $587 369 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 994 697 2,23% 8 712
PVH PVH Corp. Common Stock $2 557 511 1,91% 32 085 $-33 199 Na spadek ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2 510 917 1,87% 109 911 $-537 406 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 449 818 1,83% 8 874 $-141 209 Na wzrost ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 177 015 1,62% 4 526 $58 749 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 130 277 1,59% 15 118 $375 758
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $2 005 821 1,49% 79 078 $-1 215 196 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 997 321 1,49% 19 450 $371 835 Na wzrost ×2
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1 875 210 1,40% 29 623 $166 827 Na spadek ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $1 845 257 1,37% 63 515 $227 959 Na wzrost ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $1 827 114 1,36% 146 106 $789 761
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $1 818 721 1,35% 84 868 $259 519 Na spadek ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1 794 054 1,34% 20 902 $-192 091 Na wzrost ×2
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $1 668 039 1,24% 41 900 $373 789 Na wzrost ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $1 641 640 1,22% 37 957 $372 536 Na wzrost ×1
FUNC First United Corporation - Common Stock $1 638 918 1,22% 37 130 $252 855
GLD $1 476 781 1,10% 3 925 $-288 972 Na spadek ×2
LENB $1 342 040 1,00% 16 175 $78 321 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 239 526 0,92% 21 587 $-105 867 Na spadek ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1 115 977 0,83% 55 474 $299 339
SCHX $1 100 033 0,82% 37 007 $200 091 Na wzrost ×2
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $1 098 668 0,82% 81 000 $852 729 Na wzrost ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 079 186 0,80% 37 239 $124 378
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1 038 006 0,77% 10 767 $97 724
SCHF $989 998 0,74% 35 902 $111 990 Na wzrost ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $922 130 0,69% 110 821 $763 039 Na wzrost ×1
CAL Caleres, Inc. Common Stock $894 908 0,67% 76 033 $-149 358 Na spadek ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $876 288 0,65% 51 200 $331 267 Na wzrost ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $868 750 0,65% 50 000 Na wzrost ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $825 095 0,61% 17 000 $86 499
NBN Northeast Bank - Common Stock $822 714 0,61% 6 254 $91 285 Na spadek ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $808 463 0,60% 634 089 $180 940 Na wzrost ×2
IYY $779 460 0,58% 4 240 $99 640
MDY $724 806 0,54% 1 050 $68 072
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $711 865 0,53% 21 500 $291 427 Na wzrost ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $698 727 0,52% 34 728 $41 152
SPY SPY $676 787 0,50% 897 $86 516
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $673 842 0,50% 11 856 $41 693 Na spadek ×1
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $657 012 0,49% 65 767 $529 787 Na wzrost ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $618 411 0,46% 3 347 $206 774 Na wzrost ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $607 220 0,45% 6 297 $-183 916 Na spadek ×1
ICSH $586 700 0,44% 11 627 $97 999 Na wzrost ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $567 395 0,42% 13 090 Na wzrost ×1
BRKB $562 368 0,42% 1 140 $80 189 Na wzrost ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $561 264 0,42% 16 000 $-51 956 Na spadek ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $560 543 0,42% 19 620 $61 610
CEF $558 529 0,42% 13 666 $-105 775
SCHD $543 629 0,40% 16 802 $30 580
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $518 870 0,39% 22 000 $45 881
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $505 910 0,38% 14 270 $45 780
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $474 127 0,35% 6 000 $170 767 Na wzrost ×1
SCHA $469 832 0,35% 13 463 $70 805
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $467 047 0,35% 1 577 $444 780 Na wzrost ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $437 850 0,33% 7 500 $64 725
Nieznany emitent (CUSIP: 31943F200) $434 266 0,32% 34 350 Na wzrost ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $432 990 0,32% 18 000 $27 972
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $429 244 0,32% 10 627 $39 080 Na wzrost ×2
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $421 800 0,31% 10 000 $67 020
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $416 915 0,31% 1 000 $119 925
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $411 996 0,31% 1 036 Na wzrost ×1
DFUS $407 202 0,30% 4 933 $52 960
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $405 200 0,30% 2 000 $105 600
CPF Central Pacific Financial Corp New $402 518 0,30% 10 500 $60 222
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $389 394 0,29% 13 350 $44 697
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $387 234 0,29% 30 000 $79 734
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $382 281 0,28% 8 000 $75 987
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $382 113 0,28% 4 370 $84 528
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $379 336 0,28% 96 398 $143 893 Na wzrost ×2
SCHZ $377 479 0,28% 16 473 $35 593 Na wzrost ×2
DFUV $365 785 0,27% 6 644 Na wzrost ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $364 929 0,27% 53 042 $73 723
AHH $358 847 0,27% 50 666
DFIV $350 793 0,26% 6 328 $11 834
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $341 916 0,25% 10 600 $51 476
SPDN $333 680 0,25% 38 800 Na wzrost ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $332 953 0,25% 10 490 $131 702
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326 668 0,24% 919 $37 562 Na spadek ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $323 900 0,24% 10 000 $27 400
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $319 709 0,24% 11 850 $43 002
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $313 301 0,23% 81 166 $59 653
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $309 718 0,23% 2 363 $-193 250 Na spadek ×2
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $308 850 0,23% 5 000 $54 725
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $308 700 0,23% 30 000 $-23 802 Na spadek ×2
DFAS $307 068 0,23% 3 784 $34 145
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $302 926 0,23% 11 840 $-282 091 Na spadek ×1
SCHE $300 290 0,22% 8 226 $36 996 Na wzrost ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $300 278 0,22% 3 140 $60 981
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $297 900 0,22% 3 000 Na wzrost ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $295 635 0,22% 1 079 $102 769 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
HD $2 994 697 8 712 2,23%
FDSB $868 750 50 000 0,65%
AMCR $567 395 13 090 0,42%
Nieznany emitent (CUSIP: 31943F200) $434 266 34 350 0,32%
ISRG $411 996 1 036 0,31%
DFUV $365 785 6 644 0,27%
AHH $358 847 50 666 0,27%
SPDN $333 680 38 800 0,25%
SKYW $297 900 3 000 0,22%
BBSI $261 800 7 000 0,20%
SLDE $251 992 12 000 0,19%
STRA $250 682 3 000 0,19%
CRAI $241 995 1 500 0,18%
GM $235 020 3 000 0,18%
LYFT $233 397 15 000 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ALK Kupił więcej +24K +$1.9M
CNC Zmniejszone -9K +$1.4M
BOTJ Zmniejszone -78K -$1.2M
CVS Zmniejszone -147 +$1.0M
NFLX Kupił więcej +1K -$1.0M
KELYA Kupił więcej +53K +$853K
DRTS Tylko ruch ceny +0 +$790K
AAPL Zmniejszone -59 +$587K
CZWI Zmniejszone -41K -$537K
META Kupił więcej +133 +$522K

3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SKBL 30 czerwca 2026 164 280 $3 573 090 Nie śledzone
SBUX 30 czerwca 2026 22 686 $2 058 119 1,4%
CARE 30 czerwca 2026 54 536 $1 284 323 -7,9%
BOOT 30 czerwca 2026 24 470 $1 150 090 1,6%
CTLP 30 czerwca 2026 17 400 $957 000 Nie śledzone
SSBI 30 czerwca 2026 49 095 $954 898 -5,7%
CETX 30 czerwca 2026 2 064 400 $666 595 -12,2%
ABTC 30 czerwca 2026 8 750 $620 813 1203,3%
AAL 30 czerwca 2026 45 150 $505 229 -24,3%
GM 31 marca 2026 5 000 $406 600 17,7%
CRGY 30 czerwca 2026 30 000 $383 100 42,2%
SPXS 30 czerwca 2026 38 800 $381 210 Nie śledzone
AHH 31 marca 2026 50 666 $335 409 Nie śledzone
DXUV 30 czerwca 2026 6 644 $324 427 Nie śledzone
CVLG 30 czerwca 2026 10 000 $279 700 -20,7%
FISI 30 czerwca 2026 8 000 $258 080 4,4%
LUV 31 marca 2026 6 000 $247 980 7,5%
BZH 30 czerwca 2026 12 000 $240 600 18,3%
FRHC 30 czerwca 2026 20 000 $238 000 28,9%
HD 31 marca 2026 672 $231 235 2,0%
CIVI 31 marca 2026 8 000 $216 720 Nie śledzone
ZD 30 czerwca 2026 5 000 $211 675 5,2%
DVN 31 marca 2026 5 600 $205 128 -2,4%
CBRL 31 marca 2026 8 000 $203 200 100,0%
CFSB 31 marca 2026 10 000 $200 000 Nie śledzone
PKBK 30 czerwca 2026 6 500 $187 298 3,0%
WHR 31 marca 2026 2 500 $180 350 -23,3%
LGIH 31 marca 2026 4 000 $171 840 44,4%
VG 31 marca 2026 25 000 $170 500 -9,4%
CE 31 marca 2026 4 000 $169 120 -28,5%
ASST 31 marca 2026 2 500 $162 325 83,5%
RH 31 marca 2026 896 $160 518 11,7%
EONR 31 marca 2026 415 010 $159 405 Nie śledzone
SFM 31 marca 2026 2 000 $159 340 3,6%
SMPL 31 marca 2026 7 900 $158 632 -24,0%
SSB 30 czerwca 2026 11 200 $157 920 6,9%
ABG 30 czerwca 2026 776 $151 638 4,9%
KMB 31 marca 2026 1 500 $151 335 12,4%
MAN 31 marca 2026 5 000 $148 650 105,8%
OXM 30 czerwca 2026 3 500 $147 050 0,9%
INTT 30 czerwca 2026 10 000 $144 400 Nie śledzone
OGN 31 marca 2026 20 000 $143 400 129,3%
KMX 31 marca 2026 3 500 $135 240 48,1%
FISV 31 marca 2026 2 000 $134 340 -7,6%
TTD 31 marca 2026 3 500 $132 860 -41,7%
TWI 31 marca 2026 16 900 $132 327 -0,6%
LNKB 30 czerwca 2026 15 000 $126 675 Nie śledzone
LPL 31 marca 2026 30 000 $126 300 -14,2%
PINS 30 czerwca 2026 6 715 $123 153 9,7%
DOCS 30 czerwca 2026 5 167 $120 391 23,0%
OPRT 31 marca 2026 20 000 $105 800 63,1%
EPC 31 marca 2026 6 000 $102 300 29,0%
TRIN 30 czerwca 2026 4 000 $100 120 1,8%
COR 30 czerwca 2026 40 000 $99 756 12,0%
RLJ 30 czerwca 2026 3 800 $92 302 -2,6%
FNDF 30 czerwca 2026 1 590 $79 118 Nie śledzone
VT 30 czerwca 2026 1 000 $78 530 Nie śledzone
MCB 30 czerwca 2026 2 611 $76 829 -6,3%
CIO 31 marca 2026 10 760 $75 212 Nie śledzone
EWY 30 czerwca 2026 535 $68 801 Nie śledzone
EEMS 31 marca 2026 400 $59 476 Nie śledzone
RSP 30 czerwca 2026 300 $58 001 Nie śledzone
GEO 30 czerwca 2026 3 300 $57 602 8,1%
EIPI 30 czerwca 2026 2 490 $55 340 Nie śledzone
ORCL 30 czerwca 2026 373 $54 872 -0,1%
EFSI 30 czerwca 2026 1 500 $53 722 2,0%
SAR 30 czerwca 2026 1 999 $50 375 -16,4%
ISCV 30 czerwca 2026 700 $49 067 Nie śledzone
BFIN 31 marca 2026 4 000 $48 000 Nie śledzone
FFIC 30 czerwca 2026 2 500 $39 006 Nie śledzone
SCZ 30 czerwca 2026 393 $31 529
RIG 30 czerwca 2026 4 000 $25 930 23,3%
EBND 30 czerwca 2026 1 245 $25 740 Nie śledzone
FDP 31 marca 2026 675 $24 050 Nie śledzone
IVV 30 czerwca 2026 30 $19 832 Nie śledzone
NOM 30 czerwca 2026 1 800 $19 125 Nie śledzone
STXS 30 czerwca 2026 10 000 $18 850 Nie śledzone
WYNN 30 czerwca 2026 180 $18 558 3,2%
ACN 31 marca 2026 64 $17 171 -7,9%
TLT 30 czerwca 2026 175 $15 165
VUG 30 czerwca 2026 23 $10 213 Nie śledzone
POOL 30 czerwca 2026 49 $9 914 -11,1%
SNAP 30 czerwca 2026 2 060 $9 476 18,7%
RBLX 30 czerwca 2026 150 $8 484 -28,5%
GTEC 31 marca 2026 13 040 $7 992 37,7%
VIG 30 czerwca 2026 28 $6 064 Nie śledzone
CHWY 30 czerwca 2026 225 $6 029 20,6%
VTV 30 czerwca 2026 28 $5 525 Nie śledzone
WING 30 czerwca 2026 31 $4 804 -34,1%
INCY 30 czerwca 2026 45 $4 278 12,5%
SOXS 30 czerwca 2026 122 $4 264 Nie śledzone
NVG 30 czerwca 2026 308 $3 845 -4,3%
CHKP 30 czerwca 2026 26 $3 760 -1,4%
SHM 30 czerwca 2026 16 $764 Nie śledzone
RBOT 30 czerwca 2026 100 $80 Nie śledzone
OUNZ 30 czerwca 2026 10 000 $0 Nie śledzone