ProShares Trust (DOG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006830 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $108.7M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 92,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,4
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$35K
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$3.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $90.1M | 82,88 | 900 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.5M | 6,85 | 7 450 849 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.7M | 4,31 | 4 688 750 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 3,23 | 3 516 562 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,37 | 2 578 812 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$921K | -0,85 | -140 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.3M | -1,20 | -244 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.3M | -1,20 | -80 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.1M | -1,95 | -496 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.5M | -2,30 | -46 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.7M | -2,48 | -38 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.8M | -2,54 | -309 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.4M | -3,14 | -486 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Jump Financial, LLC | $4 818 817 | 26,84% | 222 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 617 026 | 20,15% | 167 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 491 479 | 8,31% | 68 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 375 032 | 7,66% | 63 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $1 362 060 | 7,59% | 63 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $938 308 | 5,23% | 43 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $863 092 | 4,81% | 39 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $464 830 | 2,59% | 21 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437 076 | 2,43% | 20 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $387 127 | 2,16% | 15 853 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $341 596 | 1,90% | 15 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Graves Light Lenhart Wealth, Inc. | $313 858 | 1,75% | 14 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $308 085 | 1,72% | 14 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $279 374 | 1,56% | 12 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $259 440 | 1,45% | 12 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $257 000 | 1,43% | 11 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $157 437 | 0,88% | 7 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $146 540 | 0,82% | 6 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 240 | 0,24% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $41 100 | 0,23% | 1 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 955 | 0,13% | 1 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $17 529 | 0,10% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 324 | 0,02% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 121 | 0,01% | 51 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 041 | 0,01% | 48 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $541 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $432 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |